Podsumowanie
Xtrackers Europe Defense Technologies ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 36. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $4,09M
- Pozycje
- 36
- Stopa dywidendy
- 1,62%
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $4,09M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $29,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,7%
- 3 miesiące
- -5,5%
- Śr. market cap
- $53,5B
- P/E
- 33,6x
- Forward P/E
- 26,6x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,05%
- ROIC
- 11,1%
- ROE
- 19,1%
- Marża brutto
- 24,6%
- Marża operacyjna
- 11,6%
- Marża netto
- 8,3%
- Payout ratio
- 35,4%
- Dług netto/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,58
Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 BAE Systems PLC 8,6%
- 2 RHRheinmetall AG RHM.DE 7,9%
- 3 AIAirbus AIR.PA 7,6%
- 4 Rolls-Royce Holdings PLC 6,9%
- 5 SASafran SAF.PA 6,6%
- 6 KOKongsberg Gruppen ASA KOG.OL 5,4%
- 7 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 5,2%
- 8 Melrose Industries PLC 4,7%
- 9 HOThales HO.PA 4,6%
- 10 LDLeonardo LDO.MI 4,5%
Pozycje w funduszu: 36. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług krajów
- Wielka Brytania 30%
- Niemcy 20%
- Francja 17%
- Holandia 8,0%
- Pozostałe kraje 25%
Według wielkości firm
- Large cap 86%
- Mid cap 7,4%
- Small cap 6,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 69% funduszu.
Największy kraj: Wielka Brytania (30%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -20%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,62%
- Ostatnia wypłata
- $0,03
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,35 na jednostkę, czyli 1,62% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,03.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $29,0K
- Jednostki dziennie
- 1,4K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $29,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,6
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 59%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 59% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (24), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WD WDEF WisdomTree Europe Defense Fund | Stany Zjednoczone | 0,45% | $83,5M | -4,9% | - | 70% |
AR ARMY Tema International Defense Innovation ETF | Stany Zjednoczone | 0,75% | $2,38M | - | - | 51% |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $145,0M | +5,7% | Reinwestuje | 32% |
NA NATO Themes ETF Trust - Themes Transatlantic Defense ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $87,0M | -5,0% | Reinwestuje | 31% |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Niemcy | 0,46% | $605,7M | +3,8% | Wypłaca | 30% |
AR ARMR.AX BetaShares - Global Defence ETF | Australia | 0,55% | $160,0M | -11% | Wypłaca | 29% |