Delnica Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF (XLPS.MI)

XLPS.MI

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF XLPS.MI · MIL

731.26 € +2.31% (+16.49 €)

Povzetek

Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 34. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Letni stroški: 0,14 %
Velikost sklada: 36,5M €
Število pozicij: 34
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2009

Kaj govori v prid

Stroški 0,14 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %.
Deluje že od leta 2009.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 80 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
99 % sklada je v enem sektorju (Ciklične potrošne dobrine).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima 36,5M €; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno 168,9K €.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +9,8 %
3 meseci: +7,7 %
Letos: +21 %
1 leto: +22 %
3 leta: +39 %
5 let: +52 %
10 let: +102 %

Povpr. market cap: $362,0B
P/E: 27,2x
Forward P/E: 23,1x
P/S: 1,7x
P/B: 5,9x
P/FCF: 24,1x
EV/EBITDA: 18,0x
Dividend yield: 2,33 %
ROIC: 15,1 %
ROE: 29,8 %
Bruto marža: 42,5 %
Poslovna marža: 17,5 %
Neto marža: 12,9 %
Payout ratio: 63,4 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
WM
Walmart WMT 16 %
2
CO
Costco COST 14 %
3
KO
Coca-Cola KO 12 %
4
PG
Procter & Gamble PG 11 %
5
PM
Philip Morris PM 9,9 %
6
PE
PepsiCo PEP 6,4 %
7
MO
Altria MO 3,9 %
8
MD
Mondelez MDLZ 2,7 %
9
TG
Target TGT 2,5 %
10
CL
Colgate-Palmolive Company CL 2,4 %

Število pozicij v skladu: 34. Deset največjih predstavlja 80 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Ciklične potrošne dobrine 99 %
Tehnologija 1,3 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,08 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 37 %
Mid cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Ciklične potrošne dobrine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,14 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 14,00 €
V 20 letih: 699 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 14,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 699 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+28 %

+4,9 %

−3,0 %

+22 %

−8,0 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,3 %
Najgloblji padec: −16 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: 168,9K €
Enote na dan: 231

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 168,9K €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 27,2
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 5,3 %
Pošteno vrednoteno 9,2 %
Precenjeno 86 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 86 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Irska	0,15 %	$490,4M	+21 %	Reinvestira	97 %
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irska	0,15 %	$319,3M	+21 %	Reinvestira	97 %
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$73,3M	+17 %	-	96 %
XU XUCS.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D	Irska	0,12 %	$186,9M	+20 %	Izplačuje	96 %
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad	Združene države Amerike	0,09 %	$8,55B	+14 %	Izplačuje	85 %
VD VDC Vanguard Consumer Staples Fund	Združene države Amerike	0,09 %	$8,70B	+14 %	Izplačuje	85 %