Shrnutí
iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 406. Deset největších tvoří 10 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $22,5M
- Pozic
- 406
- Dividendový výnos
- 0,56 %
- Funguje od
- 2025
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 10 % fondu.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
- Malý fond s majetkem $22,5M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $117,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,0 %
- 3 měsíce
- +2,6 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +19 %
- Prům. market cap
- $129,6B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 20,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 22,2x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 1,34 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 36,4 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 23,9 %
- Čistá marže
- 20,4 %
- Payout ratio
- 33,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 33 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CRCrowdStrike CRWD 1,4 %
- 2 MRMarvell MRVL 1,1 %
- 3 KLKLA KLAC 1,1 %
- 4 ADAnalog Devices ADI 1,1 %
- 5 APAmphenol APH 1,0 %
- 6 WEWelltower WELL 1,0 %
- 7 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 0,9 %
- 8 STSeagate STX 0,8 %
- 9 ETEaton Corporation plc ETN 0,8 %
- 10 SPS&P Global SPGI 0,8 %
Pozic ve fondu: 406. Deset největších tvoří 10 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 3,2 %
- Švýcarsko 1,2 %
- Singapur 0,8 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,5 %
- Large cap 97 %
- Mid cap 0,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (97 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -7,9 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Růst za poslední rok: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 7,9 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,56 %
- Poslední výplata
- $0,09
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,17 na podíl, tedy 0,56 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $117,6K
- Podílů denně
- 3,9K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $117,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,1
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 33 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | Spojené státy | 0,07 % | $6,80B | +16 % | Vyplácí | 41 % |
US USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,41B | +15 % | Vyplácí | 40 % |
XU XUSR.TO iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF | Kanada | 0,22 % | $385,5M | +14 % | Vyplácí | 40 % |
XM XMAG Large Cap Ex-Mag 7 ETF | Spojené státy | 0,35 % | $199,7M | +18 % | Vyplácí | 36 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 33 % |
AC ACVF American Conservative Values ETF | Spojené státy | 0,75 % | $153,2M | +13 % | Vyplácí | 33 % |