Podsumowanie
Invesco S&P SmallCap Quality ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Invesco. Pozycje w środku: 118. Dziesięć największych stanowi 23% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,29%
- Wielkość funduszu
- $293,6M
- Pozycje
- 118
- Stopa dywidendy
- 1,20%
- Działa od
- 2017
Co przemawia za
- Koszty 0,29% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 23% funduszu.
Na co uważać
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,1%
- 3 miesiące
- -2,8%
- Ten rok
- +11%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +39%
- 5 lat
- +24%
- Śr. market cap
- $5,48B
- P/E
- 12,8x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 11,8x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,70%
- ROIC
- 83,5%
- ROE
- 42,8%
- Marża brutto
- 46,6%
- Marża operacyjna
- 20,4%
- Marża netto
- 19,0%
- Payout ratio
- 21,9%
- Dług netto/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,96
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 69% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PAPaycom Software PAYC 4,6%
- 2 AWArmstrong World Industries AWI 2,3%
- 3 DADave Inc. DAVE 2,3%
- 4 LYLyft LYFT 2,3%
- 5 MKMarketAxess MKTX 2,1%
- 6 YOClear Secure, Inc. YOU 2,1%
- 7 FTFrontdoor FTDR 1,9%
- 8 AGArgan, Inc. AGX 1,9%
- 9 ZWZurn Water Solutions ZWS 1,8%
- 10 PJPJT Partners Inc. PJT 1,7%
Pozycje w funduszu: 118. Dziesięć największych stanowi 23% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 26%
- Technologie 24%
- Przemysł 17%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 11%
- Materiały podstawowe 4,9%
- Pozostałe 17%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Bermudy 1,8%
- Singapur 1,0%
- Bahamy 0,6%
- Pozostałe kraje 0,5%
Według wielkości firm
- Large cap 4,7%
- Mid cap 85%
- Small cap 10%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (85%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $29,00
- Przez 20 lat
- $1428
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $29,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1428.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +4,3%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 4,3%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,20%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,12
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,55 na jednostkę, czyli 1,20% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,12.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- $1,59M
- Jednostki dziennie
- 34K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,59M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,8
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 29%
- Uczciwie wycenione 9,2%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 69% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $2,47M | +22% | Wypłaca | 34% |
SC SCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,59% | $1,77M | +20% | - | 29% |
RZ RZG Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $117,7M | +17% | Wypłaca | 29% |
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,15% | $4,62B | +20% | Wypłaca | 26% |
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $7,53B | +20% | Wypłaca | 26% |
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | Stany Zjednoczone | 0,10% | $999,6M | +20% | Wypłaca | 26% |