Shrnutí
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 121. Deset největších tvoří 11 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- $235,7M
- Pozic
- 121
- Dividendový výnos
- 2,40 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 11 % fondu.
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- 46 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $514,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,4 %
- 3 měsíce
- -4,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +34 %
- 5 let
- +3,8 %
- 10 let
- +36 %
- Prům. market cap
- $3,09B
- P/E
- 18,1x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 4,37 %
- ROIC
- 5,7 %
- ROE
- 10,0 %
- Hrubá marže
- 49,3 %
- Provozní marže
- 29,1 %
- Čistá marže
- 22,2 %
- Payout ratio
- 79,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,2x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 48 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PEPhillips Edison & Company, Inc. PECO 1,3 %
- 2 LTLTC Properties LTC 1,3 %
- 3 IVInvenTrust Properties Corp. IVT 1,2 %
- 4 AVAvista Corporation AVA 1,1 %
- 5 CHCity Holding Company CHCO 1,1 %
- 6 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 1,1 %
- 7 WAWestamerica Bancorporation WABC 1,1 %
- 8 CPChesapeake Utilities Corporation CPK 1,1 %
- 9 EFEllington Financial Inc. EFC 1,0 %
- 10 FCFour Corners Property Trust, Inc. FCPT 1,0 %
Pozic ve fondu: 121. Deset největších tvoří 11 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 46 %
- Nemovitosti 30 %
- Síťová odvětví 8,7 %
- Průmysl 5,3 %
- Nezbytné spotřební zboží 3,1 %
- Ostatní 6,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Portoriko 1,6 %
- Bermudy 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 75 %
- Small cap 25 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (46 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $25,00
- Za 20 let
- $1 235
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $25,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 235.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +3,1 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 3,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,40 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,22 na podíl, tedy 2,40 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $514,8K
- Podílů denně
- 10K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $514,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,1
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 55 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 35 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 55 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 48 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | Spojené státy | 0,29 % | $29,5M | +16 % | Vyplácí | 52 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,36 % | $587,3M | +24 % | Vyplácí | 37 % |
SM SMDV ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF | Spojené státy | 0,40 % | $664,2M | +15 % | Vyplácí | 32 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Spojené státy | 0,80 % | $32,2M | +4,0 % | Vyplácí | 28 % |
SI SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,31 % | $143,0M | +19 % | Vyplácí | 25 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $4,79B | +21 % | Vyplácí | 22 % |