Podsumowanie
Xtrackers Stoxx European Market Leaders UCITS ETF Accum -1C- EUR to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 43. Dziesięć największych stanowi 49% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- 7,22M €
- Pozycje
- 43
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 30% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach 7,22M €; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około 11,5K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,3%
- 3 miesiące
- -1,3%
- Ten rok
- +8,1%
- 1 rok
- +13%
- 3 lata
- +20%
- 5 lat
- +8,9%
- Śr. market cap
- $185,0B
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 13,0x
- Dividend yield
- 2,36%
- ROIC
- 14,6%
- ROE
- 23,3%
- Marża brutto
- 54,5%
- Marża operacyjna
- 22,3%
- Marża netto
- 14,6%
- Payout ratio
- 53,8%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,24
Średnia ważona 28 największych spółek, które stanowią 86% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NONovartis AG NOVN.SW 5,2%
- 2 ASTRAZENECA PLC 5,1%
- 3 SASAP SE SAP.DE 5,1%
- 4 ORL'Oréal S.A. OR.PA 5,1%
- 5 ELEssilorLuxottica EL.PA 4,9%
- 6 RORoche Holding AG ROP.SW 4,9%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 4,8%
- 8 SASanofi SAN.PA 4,8%
- 9 ITIndustria de Diseño Textil ITX.MC 4,6%
- 10 GLAXOSMITHKLINE 4,6%
Pozycje w funduszu: 43. Dziesięć największych stanowi 49% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Ochrona zdrowia 38%
- Przemysł 21%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 14%
- Technologie 11%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 9,9%
- Pozostałe 6,6%
Według krajów
- Francja 36%
- Szwajcaria 23%
- Wielka Brytania 14%
- Niemcy 7,4%
- Pozostałe kraje 20%
Według wielkości firm
- Mega cap 44%
- Large cap 55%
- Mid cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 86% funduszu.
Największy sektor: Ochrona zdrowia (38%). Największy kraj: Francja (36%). Największa grupa według wielkości: Large cap (55%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 25,00 €
- Przez 20 lat
- 1235 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 5 lat
- +1,7%
- Największy spadek
- -30%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 1,7%. Największy spadek w tych latach: 30% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 11,5K €
- Jednostki dziennie
- 170
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 11,5K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 22,8
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 19%
- Uczciwie wycenione 6,7%
- Przewartościowane 74%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 22,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 74% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (28), które stanowią 86% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XE XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $5,12M | - | Wypłaca | 97% |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45% | $221,7M | +9,3% | Wypłaca | 47% |
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Niemcy | 0,19% | $220,3M | +14% | Wypłaca | 39% |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irlandia | 0,35% | $630,7M | +14% | Wypłaca | 39% |
EU EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | Stany Zjednoczone | 0,58% | $67,3M | +9,0% | Wypłaca | 39% |
PI PIEL Pacer International Export Leaders ETF | Stany Zjednoczone | 0,60% | $1,12M | - | - | 39% |