Kanał ZIM
ZI

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM · NYSE

$29.22 -1.08% (-$0.32)

Podsumowanie

38 / 100 · Bulios Score

Co przemawia za

  • Ze 100 USD przychodów zostaje 16 USD wolnej gotówki.

Na co uważać

  • Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 18% rocznie.
  • W zeszłym roku obniżyła dywidendę o 33%.
  • Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
  • Ze 100 USD przychodów zostaje tylko 2,2 USD zysku netto.

Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej

Ocena szczegółowo

Cena

Czy akcja jest droga?

Raczej droga
Bulios Fair Price
Aktualna cena $29,22
Średnie P/E z 5 lat 2,1 o 1096% wyżej
P/E dziś 25,4
Mediana branży Marine Shipping
P/E dziś 25,4
Odblokuj wartość godziwą

Bulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?

Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 25,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 2,1 USD.

Wycena szczegółowo

Czy firma rośnie?

Kurczy się

Przychody (USD)

Zysk na akcję (USD)

  • Prognoza analityków

Przychody rosły w ciągu 5 lat o 12% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 18% rocznie. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 53% rocznie.

Wzrost szczegółowo

Czy zarabia?

Przyzwoicie

Na co idzie 100 USD przychodów

Zysk netto, mediana branży (Marine Shipping) 20 USD

Ze 100 USD przychodów zostaje 2,2 USD zysku netto.

Rentowność szczegółowo

Czy jest w dobrej kondycji finansowej?

Raczej tak

Spłata całego długu zajęłaby 5,1 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.

Kondycja finansowa szczegółowo

Czy wypłaca dywidendę?

Przeciętną, zagrożoną
Stopa dywidendy
4,28%
Część zysku
109%

Rocznie dostajesz $1,25 na akcję. Wypłata jest wyższa, niż firma może swobodnie pokryć.

Dywidendy szczegółowo

Czego oczekują analitycy?

Neutralnie

Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków

Średnia cena docelowa $30 jest o 2,7% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 0,0% analityków.

Analitycy szczegółowo

Na czym firma zarabia?

Rok obrotowy 2022

Według produktów

Według regionów

Shipping odpowiada za 99% przychodów.

Segmenty szczegółowo

Używamy niezbędnych plików cookie do działania strony oraz opcjonalnych analitycznych plików cookie do pomiaru ruchu. Zobacz naszą Politykę prywatności.