Akcie State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ZPRW.DE)

ZPRW.DE

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ZPRW.DE · XETRA

78.63 € +0.04% (+0.03 €)

Shrnutí

State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 32 % fondu.

Roční náklady: 0,20 %
Majetek fondu: 87,5M €
Pozic: 130
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

Malý fond s majetkem 87,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 135,2K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,5 %
3 měsíce: -1,1 %
Letos: +17 %
1 rok: +26 %
3 roky: +90 %
5 let: +95 %
10 let: +179 %

Prům. market cap: $88,3B
P/E: 12,0x
Forward P/E: 10,2x
P/S: 0,8x
P/B: 1,3x
P/FCF: 5,4x
EV/EBITDA: 8,3x
Dividend yield: 3,34 %
ROIC: 10,5 %
ROE: 16,6 %
Hrubá marže: 34,5 %
Provozní marže: 17,6 %
Čistá marže: 11,2 %
Payout ratio: 40,2 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,9x
Beta: 1,12

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 64 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
CA
Capgemini CAP.PA 4,2 %
2 British American Tobacco p.l.c. 4,1 %
3
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 3,9 %
4
RO
Roche Holding AG ROP.SW 3,8 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,3 %
6
NO
Novartis AG NOVN.SW 2,8 %
7
DH
Deutsche Post AG DHL.DE 2,7 %
8 Barclays PLC 2,4 %
9 Shell Plc 2,2 %
10
ER
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,1 %

Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 32 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 24 %
Průmysl 19 %
Zdravotnictví 14 %
Technologie 9,5 %
Nezbytné spotřební zboží 8,4 %
Ostatní 25 %

Podle zemí

Francie 25 %
Spojené království 25 %
Německo 15 %
Švýcarsko 9,0 %
Ostatní země 26 %

Podle velikosti firem

Mega cap 12 %
Large cap 85 %
Mid cap 3,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.

Největší sektor: Finance (24 %). Největší země: Francie (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,20 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 20,00 €
Za 20 let: 993 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+27 %

-4,7 %

+14 %

+8,9 %

+36 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +11 %
Nejhlubší propad: -18 %
Roční kolísavost: 14 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 135,2K €
Podílů denně: 1,7K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 135,2K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,0
Průměrné Bulios Score: 62 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 52 %
Férově oceněné 14 %
Nadhodnocené 33 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 64 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C	Lucembursko	0,15 %	$169,3M	+22 %	Reinvestuje	61 %
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF	Irsko	0,25 %	$2,78B	+22 %	Reinvestuje	60 %
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF	Irsko	0,39 %	$23,4M	+17 %	Vyplácí	40 %
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,25 %	$478,4M	+15 %	Vyplácí	36 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Spojené státy	0,31 %	$4,47B	+18 %	Vyplácí	36 %
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Lucembursko	0,40 %	$282,4M	+15 %	Vyplácí	36 %