Povzetek
BMO Covered Call US Banks ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BMO. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $316,2M
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 2,91 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 67 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 55 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $465,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- −8,0 %
- Letos
- +1,9 %
- 1 leto
- +9,1 %
- 3 leta
- +72 %
- 5 let
- −17 %
- Povpr. market cap
- $173,8B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,91 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,7 %
- Bruto marža
- -
- Poslovna marža
- 24,0 %
- Neto marža
- 19,2 %
- Payout ratio
- 35,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- -
- Beta
- 1,64
Tehtano povprečje 15 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 KEKeyCorp KEY 6,8 %
- 2 RFRegions Financial RF 6,8 %
- 3 FIFifth Third Bancorp FITB 6,8 %
- 4 TFTruist Financial Corporation TFC 6,8 %
- 5 USU.S. Bancorp USB 6,7 %
- 6 WFWells Fargo WFC 6,7 %
- 7 HBHuntington Bancshares HBAN 6,6 %
- 8 MTM&T Bank Corporation MTB 6,6 %
- 9 CFCitizens Financial Group CFG 6,6 %
- 10 JPJPMorgan JPM 6,6 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 67 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kanada 1,4 %
- Druge države 0,09 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (100 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −3,7 %
- Najgloblji padec
- −55 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 3,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 55 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,91 %
- Zadnje izplačilo
- $0,16
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,79 na enoto, kar je 2,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,16 dne 29. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $465,2K
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $465,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 6,9 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (15), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $87,1M | +5,2 % | Izplačuje | 93 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $4,94B | +18 % | Izplačuje | 70 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $1,03B | +24 % | Reinvestira | 64 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irska | 0,35 % | $11,2M | +17 % | Izplačuje | 64 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,0M | +9,2 % | Izplačuje | 60 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Kanada | 0,45 % | $102,5M | +6,1 % | Izplačuje | 60 % |