Milyarderler bu yıl Nvidia'yı satıp bu iki hisseyi alıyor
Otuz yıldır yatırımcılar, internetin kurumsal Amerika'ya getirdiklerine rakip olacak bir sonraki büyük yeniliği sabırla bekledi. Yapay zeka (AI) şu anda o yenilik olabilir.
Yapay zeka, yazılım ve sistemlerin normalde insanlar tarafından yapılabilecek görevleri yerine getirmesini sağlar. Yapay zekanın sonsuz gibi görünen potansiyelinin anahtarı, yazılım ve sistemlerin insan müdahalesi olmadan öğrenme yeteneğidir. Bu da teknolojiye ABD ve küresel ekonominin neredeyse her alanında uygulama alanı sağlamaktadır.
Büyüme tahminleri farklılık gösterse de, en kayda değer tahmin PwC'deki analistlerden geliyor ve yapay zekanın on yılın sonuna kadar küresel ekonomiye tahmini 15,7 trilyon dolar ekleyebileceğine inanıyorlar. Bu kadar büyük meblağlar söz konusu olduğunda, Wall Street'in en zeki ve en zengin para yöneticilerinin YZ hisselerine akın etmesi şaşırtıcı değil.
Ancak şaşırtıcı olabilecek şey , 2023'ün başından bu yana yaklaşık 3 trilyon dolar piyasa değeri kazananönde gelen AI şirketi Nvidia $ NVDA+4.0%'nın yarım düzineden fazla milyarder para yöneticisi için en çok satan adaylardan biri olması.
Nvidia, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na üç ayda bir sunulan 13F'ler sayesinde Wall Street'teki birkaç milyarder yatırımcı tarafından gözden çıkarıldı. Mart çeyreğinde, sekiz milyarder Nvidia hissesi sattı - Renaissance Technologies'in yakın zamanda vefat eden Jim Simons'u da dahil ederseniz dokuz.
Coatue Management'tan Philippe Laffont (29,370,600 hisse) Citadel Advisors'tan Ken Griffin (24,627,160 hisse) Millennium Management'tan Israel Englander (7,200,040 hisse).
Öte yandan hangi hisse senetleri aşırı satın alınıyor?
Philippe Laffont: PayPal $PYPL+6.1% (8.014.159 hisse satın alındı)
PayPal
PYPLNvidia'nın milyarderler arasındaki en büyük satıcısı hiç şüphesiz ilk çeyrekte önde gelen finansal teknoloji hissesi (fintech) oldu. Coatue Management, 13F'de fonun 31 Mart itibariyle yaklaşık 539 milyon dolar değerinde 8 milyondan fazla PayPal Holdings hissesi satın aldığını bildirdi.
Dijital ödeme ve eşler arası ödeme sağlayıcıları arasındaki rekabet artıyor olsa da, PayPal'ın önemli kullanıcı ölçümlerinin çoğu büyümenin devam ettiğine işaret ediyor. Ödeme işlemleri Mart çeyreğinde %11 artarak 6,5 milyara ulaşırken, toplam ödeme hacmi kur hareketleri hariç tutulduğunda çift haneli büyümeyi sürdürdü.
Buna ek olarak, şirketin aktif hesapları her zamankinden daha fazla etkileşim halinde. Aktif hesaplardaki büyüme son çeyreklerde duraklamış olsa da, son 12 ayda aktif hesaplar tarafından tamamlanan ortalama ödemeler 2020 sonunda 40,9'dan Mart 2024 sonunda tam 60'a yükseldi. Bunun büyük ölçüde kullanıma dayalı bir platform olduğu göz önüne alındığında, daha yüksek katılım brüt kâr artışı için bir reçetedir.
Wall Street'in 2028'e kadar yaklaşık %16 yıllık kazanç büyümesi konusundaki fikir birliği görüşüyle, ileriye dönük F/K oranı 13'ün altında ve PayPal hisselerini ilginç bir yatırım fırsatı haline getiriyor.
Ken Griffin: Bank of America $BAC+3.2% (22.434.948 hisse satın alındı)
Bank of America
BACKuruluşundan bu yana milyarder Ken Griffin tarafından yönetilen dünyanın en karlı hedge fonu, Nvidia hisselerini kendini kanıtlamış finans kuruluşu Bank of America ile takas etmeye karar verdi.
Varlıklarına göre Amerika'nın en büyük bankaları arasında faiz oranlarındaki değişikliklere en duyarlı olanı Bank of America'dır. Federal Rezerv'in 1980'lerin başından bu yana yaptığı en agresif faiz artırımı kredi verenler tarafından iyi karşılanmamış olabilir, ancak BofA gibi kredi verenler için bir nimetti. Merkez bankası faiz oranları konusunda ne kadar uzun süre hareketsiz kalırsa, BofA ve benzerleri o kadar fazla net faiz geliri elde edebilir.
Bank of America teknolojik becerisi için de övgüyü hak ediyor. Fintech inovasyonu denince akla gelen ilk şirket olmasa da BofA'nın dijitalleşme çabaları meyvelerini veriyor. Tüketici hanelerinin %76'sı ilk çeyrekte her şeyi çevrimiçi veya bir mobil uygulama aracılığıyla yaptı ve tüm kredi satışlarının tam yarısı dijital olarak tamamlandı. Dijital işlemler yüz yüze etkileşimlerden önemli ölçüde daha ucuzdur ve Bank of America'nın operasyonel verimliliğini zaman içinde artırır.
Yasal Uyarı: Bulios'ta çok sayıda ilham kaynağı bulabilirsiniz, ancak hisse senedi seçimi ve portföy oluşturma size bağlıdır, bu nedenle her zaman kendi analizinizi yapın.
Kaynak: Yahoo Finance, CNBC.