Gelecek vaat eden bir sektörden az bilinen ama çok daha ilginç bir şirket
Endüstriyel ambalaj ve konteyner pazarı, küresel ticaret ve sanayinin önemli bir unsuru olduğu için yüksek büyüme potansiyeline sahiptir ve bu da geniş bir ürün yelpazesine ve büyük bir küresel ayak izine sahip olan bu az bilinen oyuncunun işine gelmektedir.

Greif $GEF, endüstriyel ambalaj üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir Amerikan şirketidir. Şirket, endüstriyel ve ticari müşteriler için metal ve plastik bidonlar, kağıt ambalajlar, torbalar ve ambalaj malzemeleri de dahil olmak üzere çok çeşitli ambalajlar üretmektedir. Greif ayrıca özel ambalaj tasarımı ve üretimi, geri dönüştürülmüş ambalaj üretimi ve daha fazlası gibi hizmetler de sunmaktadır.
Greif, ambalaj üretiminin yanı sıra sürdürülebilirliğe ve çevresel etkiyi azaltmaya da odaklanmıştır. Şirket geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmakta ve atık üretimini en aza indirmektedir. Greif'in dünya çapında ofisleri ve müşterileri vardır ve dünyanın en büyük endüstriyel ambalaj üreticilerinden biridir.
Temel ürün yelpazesi hakkında fikir edinmek için 👇

Şirket örneğin şunları üretmektedir:
Kağıt ve Karton Ambalaj - Greif gıda, ilaç, kozmetik ve diğerleri gibi çeşitli endüstriler için kağıt ve karton ambalaj üretmektedir.
Metal kaplar - Greif, yağ, boya, kimyasal madde ve daha fazlası için kaplar gibi çeşitli amaçlar için metal kaplar üretmektedir.
Plastik Ambalajlar - Greif, plastik şişeler, torbalar ve çuvallar gibi çok çeşitli plastik ambalajlar sunmaktadır.
Ahşap Ambalaj - Greif ayrıca çeşitli endüstriler için tasarlanmış paletler ve kutular gibiahşap ambalajlar da üretmektedir.
Tekstil Ambalajları - Greif ayrıca kahve torbaları, un çuvalları ve daha fazlası gibi tekstil ambalajları da sunmaktadır.
Özel Ambalajlar - Greif ayrıca farmasötik ürünler için ambalajlar, uzun raf ömürlü gıdalar için ambalajlar ve daha fazlası gibi özel amaçlar için özel ambalajlar da üretmektedir.
Greif, endüstriyel ambalaj pazarında başarılı olmasını sağlayan çeşitli rekabet avantajlarına sahiptir:
Her şeyden önce, gerçekten geniş bir ürün yelpazesine sahipler, bu da çok sayıda müşteriye ve birçok sektöre ulaştıkları anlamına geliyor.
Sürdürülebilirlikte uzmanlaşma: Greif sürdürülebilirliğe ve çevresel etkiyi azaltmaya odaklanıyor. Şirket geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıyor ve atık üretimini en aza indiriyor ki bu da bugünlerde müşteriler ve yatırımcılar için giderek daha önemli hale geliyor.
Yenilikçilik. Şirket, müşterilerine yenilikçi ve verimli çözümler sunmak için araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmaktadır.
Küresel erişim: Greif'in dünyanın dört bir yanında ofisleri ve müşterileri bulunmaktadır ve bu da küresel endüstriyel ambalaj pazarında rekabetçi olmasını sağlamaktadır. Bu aynı zamanda müşterilere yerel destek ve hizmet sağlamasına da olanak tanır.
Sektör için beklentiler nelerdir?
Endüstriyel ambalaj ve konteyner pazarı, küresel ticaret ve sanayide kilit bir unsur olduğu için yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. Şu anda endüstriyel ambalaj ve kaplar pazarının yılda ortalama %4-5 oranında büyümesi ve 2025 yılına kadar yaklaşık 70 milyar dolarlık bir değere ulaşması beklenmektedir.
Bu pazarın büyümesinin nedenleri arasında küresel sanayi ve ticaretin büyümesine bağlı olarak endüstriyel ambalaj ve kaplara yönelik artan talep, sürdürülebilirlik konusunda artan farkındalık ve tedarik zincirinde maliyetleri azaltma ihtiyacı yer almaktadır.
Dolayısıyla bu sektör için büyüme beklentileri olumludur ve Greif gibi şirketler büyüyen pazardan yararlanma ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi ürün ve hizmetler sunma fırsatına sahiptir.
Şirket nerede faaliyet gösteriyor?

Finans

Gelir

Son 5 yılda ortalama yıllık gelir büyüme oranı %6,8'dir ve 2009'dan bugüne toplam gelir %100'ün üzerinde artmıştır.
Net Kâr
2017'den bu yana net kâr 135 milyon dolardan 413 milyon dolara (2021) yükseldi ve bu dönemde ortalama %25,4 artış gösterdi.
Varlıklar x Yükümlülükler

Kenar boşluklarının görünümü


Greif sektör liderlerinden biri olmasına rağmen, olumlu olarak değerlendirdiğim temel metrikler olan F/K, P/S, P/B ve P/FCF'de benzerlerinden daha iyi rakamlar görüyoruz. F/K biraz daha kötü, ancak 1'in biraz üzerinde, yani benim için hiç de kötü değil.
Ayrıca, şirket temettü de ödüyor. Temettü verimi %3,26 ve son verilere göre ödeme oranı %26,11 'dir. Greif 1994'ten bu yana temettü ödüyor ve üst üste 9 yıl boyunca temettüsünü artırdı.
Analist Tahminleri

Bulduğum kadarıyla, çok fazla analist şirketi incelemiyor, ancak bir derecelendirme yapanlara baktığımda, çoğu şirketi 80-94 $ hedef fiyatla AL olarak değerlendiriyor.
Aslında bu şaşırtıcı değil, şirket bize sağlam sonuçlar sunuyor, ayrıca güçlü performansını sürdürecek gibi görünüyor.
CEO'nun son çeyrekle ilgili yorumları:
"2022 yılında elde ettiğimiz sonuçlardan son derece gurur duyuyorum. 500 milyon doların üzerinde serbest nakit akışı yaratmamızın da altını çizdiği gibi, bu yıl finansal açıdan Greif tarihinin en başarılı yılı oldu ve bu da Build to Last stratejimizin uygulanması yoluyla güçlü değer yaratma motorumuzun bir kanıtıdır. Bu olağanüstü sonuçların ekiplerimizin yüksek bağlılığından, efsanevi müşteri hizmetleri sunmaya odaklanmamızdan ve hacimden ziyade değer yaklaşımına olan tutarlı bağlılığımızdan kaynaklandığına inanıyoruz."
"Buna ek olarak, Lee Container'ın satın alınması marjın daha da artmasına yardımcı olacaktır. Bu yeni fırsat beni heyecanlandırıyor ve Aralık ayındaki kapanışın ardından Lee'deki yeni çalışma arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki yılı iple çekiyorum."
- Siz şirket hakkında ne düşünüyorsunuz? 🤔
Lütfen bunun bir finansal danışmanlık hizmeti olmadığını unutmayın. Her yatırım kapsamlı bir analizden geçmelidir.