Shrnutí
Kodex MSCI Quality je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Kodex. Pozic uvnitř: 113. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- ₩41,4B
- Pozic
- 113
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 64 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Jižní Korea).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -19 %
- 3 měsíce
- -13 %
- Letos
- +56 %
- 1 rok
- +67 %
- 3 roky
- +228 %
- 5 let
- +142 %
- Prům. market cap
- $488,6B
- P/E
- 6,6x
- Forward P/E
- 4,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 6,3x
- Dividend yield
- 0,20 %
- ROIC
- 22,7 %
- ROE
- 55,3 %
- Hrubá marže
- 48,1 %
- Provozní marže
- 49,0 %
- Čistá marže
- -80,5 %
- Payout ratio
- 1,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,4x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 95 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 00SK hynix Inc. 000660.KS 28 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 22 %
- 3 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 6,5 %
- 4 00Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 009150.KS 5,2 %
- 5 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 2,9 %
- 6 06Celltrion, Inc. 068270.KS 2,1 %
- 7 00Kia Corporation 000270.KS 2,0 %
- 8 02Samsung C&T Corporation 028260.KS 1,9 %
- 9 03NAVER Corporation 035420.KS 1,9 %
- 10 00Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 000810.KS 1,8 %
Pozic ve fondu: 113. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 64 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 6,7 %
- Zdravotnictví 5,9 %
- Nezbytné spotřební zboží 4,5 %
- Ostatní 6,9 %
Podle zemí
- Jižní Korea 100 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 53 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 3,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (64 %). Největší země: Jižní Korea (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z ₩10 000
- ₩30,00
- Za 20 let
- ₩1 476
Z každých investovaných ₩10 000 si fond vezme ₩30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba ₩1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 60 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Poslední výplata
- ₩17,00
Za posledních 12 měsíců vyplatil ₩37,00 na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla ₩17,00 dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
- Denně se zobchoduje
- ₩502,9M
- Podílů denně
- 20K
V průměrný den se zobchoduje zhruba ₩502,9M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 6,6
- Průměrné Bulios Score
- 74 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 3,0 %
- Nadhodnocené 77 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 6,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 77 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 95 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
27 275280.KS Kodex MSCI Momentum | Jižní Korea | 0,30 % | $24,1M | +51 % | Vyplácí | 75 % |
29 290130.KS KB RISE ESG SRI ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $420,1M | +77 % | Vyplácí | 74 % |
28 289040.KS Kodex MSCI Korea ESG Universal | Jižní Korea | 0,30 % | $12,7M | +67 % | Vyplácí | 73 % |
32 325010.KS Samsung Kodex Fn Growth ETF | Jižní Korea | 0,30 % | $80,0M | +49 % | Vyplácí | 71 % |
EW EWY iShares MSCI South Korea ETF | Spojené státy | 0,59 % | $11,6B | +58 % | Vyplácí | 70 % |
10 100910.KS Kiwoom KIWOOM KRX100 ETF | Jižní Korea | 0,23 % | $28,6M | +55 % | Vyplácí | 69 % |
