Povzetek
Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hamilton. Število pozicij v njem: 17. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $544,7M
- Število pozicij
- 17
- Dividendni donos
- 4,48 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 69 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 37 % od vrha.
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Letos
- −8,7 %
- 1 leto
- +4,9 %
- Povpr. market cap
- $36,5B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 4,4x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,74 %
- ROIC
- 18,7 %
- ROE
- 25,9 %
- Bruto marža
- 56,2 %
- Poslovna marža
- 53,3 %
- Neto marža
- 39,1 %
- Payout ratio
- 22,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,2x
- Beta
- 1,96
Tehtano povprečje 15 največjih podjetij, ki predstavljajo 101 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENewmont NEM 7,3 %
- 2 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 7,2 %
- 3 AEAgnico Eagle Mines AEM 7,0 %
- 4 EDEndeavour Mining plc EDV.TO 7,0 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 7,0 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 6,8 %
- 7 HLHecla Mining Company HL 6,7 %
- 8 CDCoeur Mining CDE 6,7 %
- 9 BBarnes Group Inc. B 6,6 %
- 10 AGAlamos Gold Inc. AGI 6,5 %
Število pozicij v skladu: 17. Deset največjih predstavlja 69 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 100 %
Po državah
- Kanada 46 %
- Združene države Amerike 34 %
- Južnoafriška republika 12 %
- Združeno kraljestvo 7,0 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Osnovni materiali (100 %). Največja država: Kanada (46 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +4,9 %
- Najgloblji padec
- −37 %
- Letna volatilnost
- 46 %
Rast v zadnjem letu: 4,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 37 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,48 %
- Zadnje izplačilo
- $0,30
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,46 na enoto, kar je 4,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 30. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,72M
- Enote na dan
- 83K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,72M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,2
- Povprečni Bulios Score
- 84 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 39 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 47 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (15), ki predstavljajo 101 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $23,8B | +21 % | Izplačuje | 55 % |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $12,8M | - | Izplačuje | 53 % |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· vzajemni sklad | - | - | $3,83B | +22 % | Izplačuje | 45 % |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· vzajemni sklad | - | - | $3,64B | +22 % | Reinvestira | 45 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $126,2M | −0,2 % | Izplačuje | 42 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,08M | - | - | 39 % |
