Povzetek
Invesco Gold & Special Minerals R6 je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 100. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Število pozicij
- 100
- Dividendni donos
- 0,64 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 48 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 leto
- +22 %
- 3 leta
- +196 %
- 5 let
- +130 %
- 10 let
- +237 %
- Povpr. market cap
- $45,1B
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 18,4 %
- ROE
- 26,6 %
- Bruto marža
- 54,8 %
- Poslovna marža
- 50,1 %
- Neto marža
- 38,2 %
- Payout ratio
- 21,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,2x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NENewmont NEM 13 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 9,6 %
- 3 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 4 AUAngloGold Ashanti AU 4,6 %
- 5 WPWheaton Precious Metals Corp. WPM 4,4 %
- 6 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,1 %
- 7 GFGold Fields Limited GFIOF 3,8 %
- 8 KGKinross Gold KGC 3,4 %
- 9 PAPan American Silver Corp. PAAS 2,6 %
- 10 NSNorthern Star Resources Limited NST.AX 2,2 %
Število pozicij v skladu: 100. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 0,4 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 2,4 %
- Micro cap 0,02 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −48 %
- Letna volatilnost
- 46 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 48 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,64 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,39
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,64 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,39 dne 18. dec. 2025.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,6
- Povprečni Bulios Score
- 83 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 23 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $12,8M | - | Izplačuje | 67 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $23,8B | +21 % | Izplačuje | 66 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $1,08M | - | - | 52 % |
GD GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,45 % | $126,2M | −0,2 % | Izplačuje | 47 % |
AM AMAX.TO Hamilton Gold Producer YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $365,0M | +4,9 % | Izplačuje | 45 % |
GL GLDN Nicholas Gold Income ETF | Združene države Amerike | 1,07 % | $77,5M | - | Izplačuje | 30 % |
