Podsumowanie
Avantis U.S. Small Cap Value ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Avantis. Pozycje w środku: 792. Dziesięć największych stanowi 8,1% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- $32,2B
- Pozycje
- 792
- Stopa dywidendy
- 1,22%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 8,1% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $32,2B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $161,4M.
- Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,6%.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +5,5%
- 3 miesiące
- -0,8%
- Ten rok
- +22%
- 1 rok
- +28%
- 3 lata
- +68%
- 5 lat
- +58%
- Śr. market cap
- $5,62B
- P/E
- 11,1x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 8,6x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 2,00%
- ROIC
- 55,9%
- ROE
- 20,3%
- Marża brutto
- 41,7%
- Marża operacyjna
- 17,1%
- Marża netto
- 14,3%
- Payout ratio
- 22,3%
- Dług netto/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,03
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 30% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 MAMatson, Inc. MATX 1,0%
- 2 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,9%
- 3 GAGATX GATX 0,9%
- 4 SMSM Energy Company SM 0,8%
- 5 LYLyft LYFT 0,8%
- 6 MMacy's M 0,8%
- 7 SKSkyWest, Inc. SKYW 0,7%
- 8 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,7%
- 9 LELear LEA 0,7%
- 10 INInternational Seaways INSW 0,7%
Pozycje w funduszu: 792. Dziesięć największych stanowi 8,1% całości.
Skład na dzień 24 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 28%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 20%
- Energia 15%
- Przemysł 12%
- Technologie 6,5%
- Pozostałe 19%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Bermudy 4,0%
- Wielka Brytania 0,8%
- Szwajcaria 0,5%
- Pozostałe kraje 1,9%
Według wielkości firm
- Large cap 0,9%
- Mid cap 71%
- Small cap 27%
- Micro cap 1,2%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (28%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $25,00
- Przez 20 lat
- $1235
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $25,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1235.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 5 lat
- +9,6%
- Największy spadek
- -29%
- Zmienność roczna
- 15%
Średni roczny wzrost w ostatnich pięciu latach: 9,6%. Największy spadek w tych latach: 29% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,22%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,41
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,52 na jednostkę, czyli 1,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 wrz 2026) wyniosła $0,41.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $161,4M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $161,4M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 11,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 46%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 43%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 11,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 46% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 30% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $1,30B | +31% | Reinwestuje | 63% |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Stany Zjednoczone | 0,33% | $7,76B | +27% | Wypłaca | 41% |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,33% | $14,0B | +24% | Wypłaca | 36% |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Stany Zjednoczone | 0,24% | $13,9B | +23% | Wypłaca | 35% |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Stany Zjednoczone | 0,29% | $12,6M | +18% | Wypłaca | 33% |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Stany Zjednoczone | 0,29% | $571,9M | +17% | Wypłaca | 30% |