Povzetek
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1848. Deset največjih predstavlja 6,2 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- 1,42B €
- Število pozicij
- 1848
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,2 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima 1,42B €.
Na kaj biti pozorni
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,5 %
- 3 meseci
- +4,3 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +31 %
- Povpr. market cap
- $5,92B
- P/E
- 10,6x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 7,7x
- Dividend yield
- 1,66 %
- ROIC
- 62,0 %
- ROE
- 20,1 %
- Bruto marža
- 42,7 %
- Poslovna marža
- 18,6 %
- Neto marža
- 14,7 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,50
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 23 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7 %
- 2 CHOasis Petroleum CHRD 0,7 %
- 3 LYLyft LYFT 0,6 %
- 4 MMacy's M 0,6 %
- 5 LELear LEA 0,6 %
- 6 MTMatador Resources Company MTDR 0,6 %
- 7 MAMatson, Inc. MATX 0,6 %
- 8 MUMurphy Oil Corporation MUR 0,6 %
- 9 SMSM Energy Company SM 0,6 %
- 10 WFWeatherford International plc WFRD 0,6 %
Število pozicij v skladu: 1848. Deset največjih predstavlja 6,2 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 24 %
- Ciklične potrošne dobrine 21 %
- Energetika 13 %
- Industrija 13 %
- Osnovni materiali 9,6 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 65 %
- Japonska 10,0 %
- Združeno kraljestvo 3,8 %
- Kanada 3,2 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 0,6 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 0,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združene države Amerike (65 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od 10.000 €
- 39,00 €
- V 20 letih
- 1903 €
Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 39,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1903 €.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +31 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Rast v zadnjem letu: 31 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- 1,95M €
- Enote na dan
- 76K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,95M €.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 9,7 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 23 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $32,2B | +28 % | Izplačuje | 63 % |
DF DFSV U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,33 % | $7,76B | +27 % | Izplačuje | 32 % |
DF DFAT Dimensional - US Targeted Value ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $14,0B | +24 % | Izplačuje | 30 % |
EB EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) | Združene države Amerike | 0,29 % | $12,6M | +18 % | Izplačuje | 26 % |
QV QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $237,2M | +21 % | Izplačuje | 25 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $137,5M | +20 % | Izplačuje | 24 % |