Podsumowanie
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Direxion. Pozycje w środku: 35. Dziesięć największych stanowi 270% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,98%
- Wielkość funduszu
- $41,6M
- Pozycje
- 35
- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Działa od
- 2009
Co przemawia za
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $12,7M.
- Działa od 2009 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 270% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,98% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 81% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $41,6M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +23%
- 3 miesiące
- -8,9%
- Ten rok
- +18%
- 1 rok
- +12%
- 3 lata
- +46%
- 5 lat
- -62%
- 10 lat
- -47%
- Śr. market cap
- $66,8B
- P/E
- 33,1x
- Forward P/E
- 39,1x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 27,7x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 3,42%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 17,4%
- Marża brutto
- 39,1%
- Marża operacyjna
- 27,7%
- Marża netto
- 23,1%
- Payout ratio
- 113,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 2,52
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 87% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREUBL) 97%
- 2 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREJPL) 92%
- 3 IXRE SWAP ASSET LEG (IXREMLL) 24%
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 17%
- 5 WEWelltower WELL 10%
- 6 GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 7,5%
- 7 PLPrologis PLD 6,9%
- 8 EQEquinix EQIX 5,6%
- 9 AMAmerican Tower AMT 5,1%
- 10 PSPublic Storage PSA 4,4%
Pozycje w funduszu: 35. Dziesięć największych stanowi 270% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 97%
- Mid cap 2,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 87% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (97%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $98,00
- Przez 20 lat
- $4537
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $98,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4537.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -6,2%
- Największy spadek
- -81%
- Zmienność roczna
- 44%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 6,2%. Największy spadek w tych latach: 81% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 2,22%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,07
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,22 na jednostkę, czyli 2,22% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,07.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $12,7M
- Jednostki dziennie
- 1,3M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $12,7M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 33,1
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 23%
- Uczciwie wycenione 16%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 33,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 87% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Stany Zjednoczone | 0,08% | $8,38B | +6,6% | Wypłaca | 87% |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Stany Zjednoczone | 0,17% | $249,1K | - | Wypłaca | 78% |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,68% | $115,6M | -5,5% | Wypłaca | 78% |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $3,96B | +6,2% | Wypłaca | 77% |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,32% | $2,02B | +11% | Wypłaca | 76% |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $11,2B | +9,9% | Wypłaca | 71% |