Povzetek
Fidelity Growth & Income Portfolio je vzajemni sklad, ki ga upravlja Fidelity. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 177. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Število pozicij
- 177
- Dividendni donos
- 9,59 %
- Deluje od
- 1985
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
- Deluje že od leta 1985.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,4 %
- 3 meseci
- −8,4 %
- Letos
- +1,4 %
- 1 leto
- +2,1 %
- 3 leta
- +41 %
- 5 let
- +33 %
- 10 let
- +126 %
- Povpr. market cap
- $1,52T
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 1,32 %
- ROIC
- 22,0 %
- ROE
- 52,0 %
- Bruto marža
- 51,6 %
- Poslovna marža
- 29,7 %
- Neto marža
- 27,2 %
- Payout ratio
- 27,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 6,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,5 %
- 4 WFWells Fargo WFC 4,4 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,8 %
- 6 GEGeneral Electric Company GE 3,3 %
- 7 BABank of America BAC 2,6 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,6 %
- 9 BABoeing BA 2,4 %
- 10 MEMeta META 2,4 %
Število pozicij v skladu: 177. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Industrija 17 %
- Energetika 6,9 %
- Komunikacijske storitve 6,8 %
- Javne storitve 1,6 %
- Nepremičnine 0,9 %
- Drugo 65 %
Po državah
- Združene države Amerike 87 %
- Združeno kraljestvo 5,4 %
- Kanada 1,7 %
- Belgija 1,2 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 3,0 %
- Small cap 0,08 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Industrija (17 %). Največja država: Združene države Amerike (87 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 9,59 %
- Izplačila na leto
- 3
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $6,72 na enoto, kar je 9,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 2. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,0
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 6,1 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 79 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 79 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FF FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,20B | +9,2 % | Izplačuje | 60 % |
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,21B | +9,5 % | Izplačuje | 45 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +10 % | Izplačuje | 44 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $35,6M | +10,0 % | Izplačuje | 44 % |
XC XCHG Ab US Equity ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $717,9M | - | Izplačuje | 44 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $363,1M | −12 % | Izplačuje | 44 % |