Shrnutí
iShares MSCI EAFE ETF Units je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 679. Deset největších tvoří 14 % fondu.
- Roční náklady
- 0,32 %
- Majetek fondu
- $602,9M
- Pozic
- 679
- Dividendový výnos
- 2,11 %
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,32 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $582,1K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,9 %
- 3 měsíce
- -1,7 %
- Letos
- +1,2 %
- 1 rok
- +0,7 %
- 3 roky
- +39 %
- 5 let
- +35 %
- 10 let
- +90 %
- Prům. market cap
- $211,7B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 16,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,60 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 23,7 %
- Hrubá marže
- 48,8 %
- Provozní marže
- 24,6 %
- Čistá marže
- 18,2 %
- Payout ratio
- 49,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,47
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 35 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 2,9 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 1,6 %
- 3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
- 4 SHELL 1,4 %
- 5 NONovartis AG NOVN.SW 1,3 %
- 6 NENestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
- 7 ASTRAZENECA PLC 1,2 %
- 8 SASAP SE SAP.DE 1,2 %
- 9 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1 %
- 10 SISiemens SIE.DE 1,0 %
Pozic ve fondu: 679. Deset největších tvoří 14 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 11 %
- Energetika 8,1 %
- Síťová odvětví 4,0 %
- Nemovitosti 3,1 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Japonsko 24 %
- Spojené království 14 %
- Švýcarsko 10 %
- Německo 8,6 %
- Ostatní země 42 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 17 %
- Large cap 81 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 79 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (11 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (81 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $32,00
- Za 20 let
- $1 571
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $32,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 571.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,6 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,11 %
- Poslední výplata
- $3,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,08 na podíl, tedy 2,11 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $3,08 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $582,1K
- Podílů denně
- 4,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $582,1K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 35 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,48 % | $1,35B | +12 % | Vyplácí | 91 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,32 % | $76,2B | +10 % | Vyplácí | 91 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Spojené státy | 0,70 % | $7,47B | +14 % | Vyplácí | 90 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Spojené státy | 0,35 % | $9,23B | +15 % | Vyplácí | 89 % |
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | Kanada | 0,22 % | $9,71B | +12 % | Vyplácí | 88 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· podílový fond | - | - | $85,5B | +11 % | Vyplácí | 86 % |