Akcje iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN.TO)

XIN.TO

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) XIN.TO · TSX

$46.23 -0.92% (-$0.43)

Podsumowanie

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 693. Dziesięć największych stanowi 14% funduszu.

Koszty roczne: 0,48%
Wielkość funduszu: $1,89B
Pozycje: 693
Stopa dywidendy: 1,28%
Działa od: 2001

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 14% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $1,89B.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%.
Działa od 2001 roku.

Na co uważać

Koszty 0,48% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,43%).
Mały obrót: dziennie tylko około $934,5K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +0,6%
3 miesiące: -0,5%
Ten rok: +11%
1 rok: +12%
3 lata: +53%
5 lat: +50%
10 lat: +108%

Śr. market cap: $211,7B
P/E: 18,9x
Forward P/E: 16,5x
P/S: 2,6x
P/B: 2,9x
P/FCF: 9,5x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 2,60%
ROIC: 16,0%
ROE: 23,8%
Marża brutto: 48,8%
Marża operacyjna: 24,6%
Marża netto: 18,2%
Payout ratio: 49,0%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,74

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 35% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 2,9%
2
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,5%
3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5%
4 SHELL 1,4%
5
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,3%
6
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2%
7 ASTRAZENECA PLC 1,2%
8
SA
SAP SE SAP.DE 1,1%
9
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,1%
10
SI
Siemens SIE.DE 1,0%

Pozycje w funduszu: 693. Dziesięć największych stanowi 14% całości.

Skład na dzień 24 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Przemysł 18%
Energia 4,2%
Użyteczność publiczna 3,8%
Nieruchomości 1,5%
Pozostałe 73%

Według krajów

Japonia 24%
Wielka Brytania 14%
Szwajcaria 10%
Niemcy 8,5%
Pozostałe kraje 43%

Według wielkości firm

Mega cap 17%
Large cap 81%
Mid cap 2,2%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 77% funduszu.

Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Japonia (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (81%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,48%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,43%

Rocznie z $10 000: $48,00
Przez 20 lat: $2323

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $48,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2323.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+15%

-8,2%

+16%

+9,3%

+17%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,6%
Największy spadek: -18%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 18% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 1,28%
Ostatnia wypłata: $0,59

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,59 na jednostkę, czyli 1,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (25 cze 2026) wyniosła $0,59.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $934,5K
Jednostki dziennie: 20K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $934,5K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 18,9
Średni Bulios Score: 68 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 27%
Uczciwie wycenione 13%
Przewartościowane 61%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 35% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Australia	0,32%	$426,6M	+0,7%	Wypłaca	91%
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,32%	$76,2B	+10%	Wypłaca	90%
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Stany Zjednoczone	0,70%	$7,47B	+14%	Wypłaca	90%
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$9,23B	+15%	Wypłaca	89%
ZE ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF	Kanada	0,22%	$9,71B	+12%	Wypłaca	88%
FS FSPSX Fidelity International Index· fundusz inwestycyjny	-	-	$85,5B	+11%	Wypłaca	86%