Podsumowanie
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 137. Dziesięć największych stanowi 17% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,74%
- Wielkość funduszu
- $3,41B
- Pozycje
- 137
- Stopa dywidendy
- 8,10%
- Działa od
- 2018
Co przemawia za
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 17% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $3,41B.
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $16,2M.
Na co uważać
- 93% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,7%
- 3 miesiące
- +0,3%
- Ten rok
- +6,1%
- 1 rok
- +7,5%
- 3 lata
- +7,9%
- 5 lat
- -6,7%
- Śr. market cap
- $109,6B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 18,7x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 2,41%
- ROIC
- 12,7%
- ROE
- 24,4%
- Marża brutto
- 44,5%
- Marża operacyjna
- 19,6%
- Marża netto
- 15,2%
- Payout ratio
- 52,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,59
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 PNPentair PNR 1,9%
- 2 RORoper Technologies, Inc. ROP 1,7%
- 3 SWStanley Black & Decker SWK 1,7%
- 4 CLClorox CLX 1,7%
- 5 ERErie Indemnity ERIE 1,7%
- 6 LOLowe's LOW 1,6%
- 7 ABAbbott Laboratories ABT 1,6%
- 8 MCMcDonald's MCD 1,6%
- 9 MDMedtronic MDT 1,6%
- 10 NENextEra Energy NEE 1,6%
Pozycje w funduszu: 137. Dziesięć największych stanowi 17% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 23%
- Przemysł 20%
- Finanse 13%
- Ochrona zdrowia 11%
- Materiały podstawowe 9,9%
- Pozostałe 24%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 93%
- Szwajcaria 3,0%
- Wielka Brytania 2,8%
- Irlandia 1,6%
Według wielkości firm
- Mega cap 14%
- Large cap 83%
- Mid cap 3,1%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (23%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (93%). Największa grupa według wielkości: Large cap (83%).
Ile mnie to kosztuje?
Typowe koszty- Rocznie z $10 000
- $74,00
- Przez 20 lat
- $3500
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $74,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3500.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -1,4%
- Największy spadek
- -21%
- Zmienność roczna
- 12%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,4%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 8,10%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,35
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $4,22 na jednostkę, czyli 8,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 paź 2026) wyniosła $0,35.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $16,2M
- Jednostki dziennie
- 311K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $16,2M.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 21,9
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 26%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 62%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 21,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 62% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $12,1B | +17% | Wypłaca | 100% |
TM TMDV ProShares - Russell U.S. Dividend Growers ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $4,89M | +17% | Wypłaca | 59% |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66% | $171,4M | +17% | Wypłaca | 56% |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $22,3B | +17% | Wypłaca | 56% |
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,40% | $3,97B | +16% | Wypłaca | 53% |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,35% | $3,97B | +23% | Wypłaca | 53% |
