Akcje iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO)

CUD.TO

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) CUD.TO · TSX

$61.64 -1.03% (-$0.64)

Podsumowanie

iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 157. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.

Koszty roczne: 0,66%
Wielkość funduszu: $241,6M
Pozycje: 157
Stopa dywidendy: 0,76%
Działa od: 2011

Co przemawia za

Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%.
Działa od 2011 roku.

Na co uważać

99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,66% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Mały obrót: dziennie tylko około $61,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +7,3%
3 miesiące: +2,0%
Ten rok: +12%
1 rok: +17%
3 lata: +34%
5 lat: +18%
10 lat: +76%

Śr. market cap: $140,3B
P/E: 20,0x
Forward P/E: 17,8x
P/S: 2,0x
P/B: 2,8x
P/FCF: 18,5x
EV/EBITDA: 12,8x
Dividend yield: 3,09%
ROIC: 11,8%
ROE: 27,3%
Marża brutto: 44,4%
Marża operacyjna: 18,7%
Marża netto: 14,5%
Payout ratio: 61,7%
Dług netto/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,47

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 62% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
VZ
Verizon VZ 2,8%
2
O
Realty Income O 2,3%
3
PE
PepsiCo PEP 2,2%
4
NK
Nike NKE 1,9%
5
AC
Accenture ACN 1,8%
6
SO
The Southern Company SO 1,7%
7
MD
Medtronic MDT 1,6%
8
ED
Consolidated Edison, Inc. ED 1,6%
9
MC
McDonald's MCD 1,6%
10
NE
NextEra Energy NEE 1,6%

Pozycje w funduszu: 157. Dziesięć największych stanowi 19% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Jeden kraj

Według sektorów

Przemysł 18%
Użyteczność publiczna 13%
Energia 3,8%
Nieruchomości 3,7%
Pozostałe 61%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Wielka Brytania 0,9%
Szwajcaria 0,5%

Według wielkości firm

Mega cap 11%
Large cap 80%
Mid cap 8,8%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Przemysł (18%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (80%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,66%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $66,00
Przez 20 lat: $3144

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $66,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3144.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+23%

-4,1%

-1,9%

+4,3%

+4,5%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +5,8%
Największy spadek: -20%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 5,8%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,76%
Ostatnia wypłata: $0,09

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,47 na jednostkę, czyli 0,76% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (27 paź 2026) wyniosła $0,09.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $61,8K
Jednostki dziennie: 1,0K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $61,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 20,0
Średni Bulios Score: 66 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 31%
Uczciwie wycenione 21%
Przewartościowane 48%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 48% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 62% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$22,3B	+17%	Wypłaca	99%
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist)	Irlandia	0,40%	$3,97B	+16%	Wypłaca	95%
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)	Irlandia	0,35%	$3,97B	+23%	Wypłaca	95%
SN SNPD Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF	Stany Zjednoczone	0,15%	$3,73M	+18%	Wypłaca	58%
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF	Stany Zjednoczone	0,74%	$3,44B	+7,5%	Wypłaca	56%
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	Stany Zjednoczone	0,35%	$12,1B	+17%	Wypłaca	56%