Podsumowanie
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Xtrackers. Pozycje w środku: 107. Dziesięć największych stanowi 25% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- $3,70M
- Pozycje
- 107
- Stopa dywidendy
- 3,10%
- Działa od
- 2022
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 25% funduszu.
- Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%.
Na co uważać
- 97% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Mały fundusz o aktywach $3,70M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $31,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,7%
- 3 miesiące
- +0,2%
- Ten rok
- +16%
- 1 rok
- +18%
- 3 lata
- +34%
- Śr. market cap
- $80,0B
- P/E
- 18,8x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 3,66%
- ROIC
- 68 643,8%
- ROE
- 21,3%
- Marża brutto
- 39,8%
- Marża operacyjna
- 16,5%
- Marża netto
- 11,9%
- Payout ratio
- 69,0%
- Dług netto/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,62
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 75% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 RHRobert Half RHI 3,6%
- 2 VZVerizon VZ 3,1%
- 3 BBBest Buy BBY 2,9%
- 4 AMAmcor plc AMCR 2,3%
- 5 TGTarget TGT 2,3%
- 6 EIEdison International EIX 2,2%
- 7 BEFranklin Resources BEN 2,1%
- 8 SJThe J. M. Smucker Company SJM 2,1%
- 9 SWStanley Black & Decker SWK 2,0%
- 10 KMKimberly-Clark Corporation KMB 2,0%
Pozycje w funduszu: 107. Dziesięć największych stanowi 25% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne defensywne 19%
- Przemysł 18%
- Użyteczność publiczna 13%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 9,2%
- Finanse 8,4%
- Pozostałe 32%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 97%
- Wielka Brytania 2,4%
- Szwajcaria 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 9,2%
- Large cap 69%
- Mid cap 22%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne defensywne (19%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (97%). Największa grupa według wielkości: Large cap (69%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $15,00
- Przez 20 lat
- $748
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $15,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $748.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 3 lata
- +10%
- Największy spadek
- -17%
- Zmienność roczna
- 13%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 17% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 3,10%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,20
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,96 na jednostkę, czyli 3,10% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,20.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $31,0K
- Jednostki dziennie
- 998
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $31,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,8
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 6,3%
- Przewartościowane 64%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 64% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 75% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPPD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats EUR Hdg UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,40% | $3,97B | +16% | Wypłaca | 61% |
SP SPYD.DE State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | Irlandia | 0,35% | $3,97B | +23% | Wypłaca | 61% |
CU CUD.TO iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,66% | $171,4M | +17% | Wypłaca | 58% |
SD SDY SPDR S&P Dividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $22,3B | +17% | Wypłaca | 58% |
KN KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,74% | $3,44B | +7,5% | Wypłaca | 48% |
NO NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $12,1B | +17% | Wypłaca | 48% |
