Podsumowanie
ALPS Global Opportunity Fund to fundusz inwestycyjny, którym zarządza ALPS Funds. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 51. Dziesięć największych stanowi 37% funduszu.
- Koszty roczne
- 1,86%
- Wielkość funduszu
- $9,31M
- Pozycje
- 51
- Stopa dywidendy
- 16,29%
- Działa od
- 2007
Co przemawia za
- Działa od 2007 roku.
Na co uważać
- 67% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 1,86% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 51% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $9,31M; małe fundusze częściej są zamykane.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +3,3%
- 3 miesiące
- -5,8%
- Ten rok
- -6,2%
- 1 rok
- -16%
- 3 lata
- -9,3%
- 5 lat
- -44%
- 10 lat
- -15%
- Śr. market cap
- $316,4B
- P/E
- 5,9x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 21,4x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,99%
- ROIC
- -
- ROE
- 34,1%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 49,0%
- Marża netto
- 41,8%
- Payout ratio
- 11,7%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,00
Średnia ważona 40 największych spółek, które stanowią 78% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 KKKKR & Co. Inc. KKR 4,3%
- 2 3i Group PLC 4,2%
- 3 BRBrederode S.A. BREB.BR 4,1%
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 3,9%
- 5 APApollo Global Management, Inc. APO 3,8%
- 6 HgCapital Trust PLC 3,8%
- 7 BXBlackstone BX 3,7%
- 8 ARAres Management Corporation ARES 3,6%
- 9 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 3,3%
- 10 FTFortress Transportation and Infrastructure Investors LLC FTAI 2,7%
Pozycje w funduszu: 51. Dziesięć największych stanowi 37% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 67%
- Przemysł 10%
- Technologie 9,4%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 4,8%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 2,3%
- Pozostałe 5,7%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 55%
- Wielka Brytania 14%
- Szwecja 7,9%
- Szwajcaria 4,7%
- Pozostałe kraje 19%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 59%
- Mid cap 18%
- Small cap 4,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 78% funduszu.
Największy sektor: Finanse (67%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (55%). Największa grupa według wielkości: Large cap (59%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $186
- Przez 20 lat
- $7974
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $186 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7974.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -1,6%
- Największy spadek
- -51%
- Zmienność roczna
- 24%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 1,6%. Największy spadek w tych latach: 51% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 16,29%
- Wypłaty w roku
- 1
- Ostatnia wypłata
- $0,87
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,87 na jednostkę, czyli 16,29% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (9 gru 2025) wyniosła $0,87.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 5,9
- Średni Bulios Score
- 67 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 36%
- Uczciwie wycenione 15%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 5,9-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (40), które stanowią 78% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 1,75% | $274,7M | -11% | Wypłaca | 33% |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $250,4M | -11% | Wypłaca | 31% |
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,32B | -7,8% | Reinwestuje | 29% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,27B | -7,0% | Wypłaca | 29% |
NG NGPE.TO NBI Global Private Equity ETF Trust Units | Kanada | 0,63% | $260,5M | -6,7% | Reinwestuje | 27% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,55M | -11% | Wypłaca | 21% |