Podsumowanie
NBI Global Private Equity ETF Trust Units to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza NBI. Pozycje w środku: 10. Dziesięć największych stanowi 57% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,63%
- Wielkość funduszu
- $369,5M
- Pozycje
- 10
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2020
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 57% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 90% funduszu przypada na jeden sektor (Finanse).
- Koszty 0,63% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 43% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $54,0K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +7,0%
- 3 miesiące
- -4,7%
- Ten rok
- -7,3%
- 1 rok
- -6,7%
- 3 lata
- +30%
- 5 lat
- -1,0%
- Śr. market cap
- $63,7B
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 17,0x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,85%
- ROIC
- -
- ROE
- 25,9%
- Marża brutto
- -
- Marża operacyjna
- 39,4%
- Marża netto
- 25,0%
- Payout ratio
- 72,5%
- Dług netto/EBITDA
- -
- Beta
- 1,28
Średnia ważona 9 największych spółek, które stanowią 50% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 3i Group PLC 7,7%
- 2 APApollo Global Management, Inc. APO 7,2%
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 7,1%
- 4 BXBlackstone BX 6,9%
- 5 EQEQT AB (publ) EQT.ST 6,6%
- 6 PGPartners Group Holding AG PGHN.SW 4,8%
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,6%
- 8 BABrookfield Asset Management Ltd. BAM.TO 4,4%
- 9 TRT. Rowe Price TROW 4,1%
- 10 CVCVC Capital Partners PLC CVC.AS 3,9%
Pozycje w funduszu: 10. Dziesięć największych stanowi 57% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Finanse 90%
- Przemysł 7,8%
- Ochrona zdrowia 0,7%
- Usługi komunikacyjne 0,7%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 0,6%
- Pozostałe 0,3%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 46%
- Szwecja 12%
- Wielka Brytania 8,3%
- Kanada 7,7%
- Pozostałe kraje 26%
Największy sektor: Finanse (90%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (46%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $63,00
- Przez 20 lat
- $3009
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $63,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3009.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -0,2%
- Największy spadek
- -43%
- Zmienność roczna
- 34%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 0,2%. Największy spadek w tych latach: 43% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $54,0K
- Jednostki dziennie
- 1,1K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $54,0K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 25,4
- Średni Bulios Score
- 66 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 51%
- Uczciwie wycenione 49%
- Przewartościowane 0,0%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 25,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 51% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (9), które stanowią 50% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IP IPRA.AS iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,32B | -7,8% | Reinwestuje | 37% |
IQ IQQL.DE iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Irlandia | 0,75% | $1,27B | -7,0% | Wypłaca | 37% |
GP GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | Stany Zjednoczone | 0,40% | $250,4M | -11% | Wypłaca | 35% |
PS PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 1,75% | $274,7M | -11% | Wypłaca | 27% |
LP LPEFX ALPS Global Opportunity Fund· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 1,86% | $39,0M | -16% | Wypłaca | 27% |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Stany Zjednoczone | 6,53% | $6,55M | -11% | Wypłaca | 23% |