Povzetek
Harbor International Compounders ETF (OSEA) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Harbor. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $371,8M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 1,27 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,9 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,6 %
- 3 meseci
- −4,6 %
- Letos
- −2,1 %
- 1 leto
- −1,4 %
- 3 leta
- +26 %
- Povpr. market cap
- $319,8B
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 22,9x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 4,4x
- P/FCF
- 21,6x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 15,2 %
- ROE
- 23,3 %
- Bruto marža
- 55,0 %
- Poslovna marža
- 27,8 %
- Neto marža
- 26,2 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,80
Tehtano povprečje 19 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 TSTSMC TSM 5,7 %
- 2 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,8 %
- 3 DBDeutsche Börse AG DB1.DE 4,6 %
- 4 SASAP SE SAP.DE 4,6 %
- 5 RELX PLC 4,4 %
- 6 ASTRAZENECA PLC 4,4 %
- 7 TESCO PLC 4,4 %
- 8 HDHDFC Bank Limited HDB 4,3 %
- 9 SISiemens SIE.DE 3,9 %
- 10 12AIA Group Limited 1299.HK 3,8 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Finance 15 %
- Industrija 15 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Zdravstvo 10 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združeno kraljestvo 24 %
- Nemčija 17 %
- Nizozemska 9,5 %
- Tajvan 7,8 %
- Druge države 41 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 56 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združeno kraljestvo (24 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +7,9 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 7,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,27 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,38
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,38 na enoto, kar je 1,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,38 dne 19. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,73M
- Enote na dan
- 126K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,73M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 24,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (19), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PG PGRI Putnam International Stock ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $6,30M | +1,0 % | - | 26 % |
VI VIDGX Vanguard International Dividend Growth Fund· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,53 % | $126,8M | +5,1 % | Izplačuje | 25 % |
OI OIGIX Invesco International Growth R6· vzajemni sklad | - | - | $2,89B | −32 % | Izplačuje | 24 % |
TL TLCI Touchstone International Equity ETF | Združene države Amerike | 1,01 % | $47,5M | +9,3 % | Izplačuje | 23 % |
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $221,7M | +9,3 % | Izplačuje | 23 % |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $34,7M | +8,1 % | Izplačuje | 23 % |