Podsumowanie
Hoya Capital High Dividend Yield ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Hoya Capital. Pozycje w środku: 96. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,50%
- Wielkość funduszu
- $96,7M
- Pozycje
- 96
- Stopa dywidendy
- 12,49%
- Działa od
- 2021
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,50% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 49% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $96,7M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $734,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -1,0%
- 3 miesiące
- -14%
- Ten rok
- -11%
- 1 rok
- -12%
- 3 lata
- -14%
- 5 lat
- -48%
- Śr. market cap
- $4,39B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 5,2x
- Dividend yield
- 9,24%
- ROIC
- 5,7%
- ROE
- 8,1%
- Marża brutto
- 49,7%
- Marża operacyjna
- 40,1%
- Marża netto
- 21,1%
- Payout ratio
- 131,3%
- Dług netto/EBITDA
- 5,1x
- Beta
- 0,90
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 74% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 APApple Hospitality REIT, Inc. APLE 2,3%
- 2 HIHighwoods Properties HIW 2,2%
- 3 GNGlobal Net Lease, Inc. GNL 2,1%
- 4 PKPark Hotels & Resorts Inc. PK 1,9%
- 5 COAmericold Realty Trust, Inc. COLD 1,9%
- 6 KRKilroy Realty Corporation KRC 1,9%
- 7 RLRLJ Lodging Trust RLJ 1,8%
- 8 DOHealthpeak Properties DOC 1,8%
- 9 SBSabra Health Care REIT, Inc. SBRA 1,8%
- 10 EPEPR Properties EPR 1,8%
Pozycje w funduszu: 96. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 13%
- Mid cap 29%
- Small cap 44%
- Micro cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 89% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Small cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $50,00
- Przez 20 lat
- $2416
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $50,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2416.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -12%
- Największy spadek
- -49%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 49% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 12,49%
- Wypłaty w roku
- 12
- Ostatnia wypłata
- $0,09
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 12,49% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (20 paź 2026) wyniosła $0,09.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $734,3K
- Jednostki dziennie
- 89K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $734,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,2
- Średni Bulios Score
- 63 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 57%
- Uczciwie wycenione 12%
- Przewartościowane 30%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 57% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 74% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RD RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $14,6M | +6,8% | Wypłaca | 39% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $200,3M | -7,5% | Wypłaca | 34% |
KB KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $287,3M | +7,3% | Wypłaca | 34% |
SD SDIV Global X SuperDividend ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $1,07B | -8,1% | Wypłaca | 26% |
UD UDIV.DE Global X Superdividend UCITS ETF USD | Irlandia | 0,45% | $944,3M | -3,9% | Wypłaca | 26% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $434,2M | -22% | Wypłaca | 25% |
