Akcje iShares Mortgage Real Estate ETF (REM)

REM

iShares Mortgage Real Estate ETF REM · CBOE

$17.19 -1.77% (-$0.31)

Podsumowanie

iShares Mortgage Real Estate ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 76% funduszu.

Koszty roczne: 0,48%
Wielkość funduszu: $451,0M
Pozycje: 33
Stopa dywidendy: 11,52%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Koszty 0,48% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,71%).
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $15,0M.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 76% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
99% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 57% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -2,1%
3 miesiące: -22%
Ten rok: -22%
1 rok: -22%
3 lata: -20%
5 lat: -55%
10 lat: -59%

Śr. market cap: $6,39B
P/E: 14,8x
Forward P/E: 7,2x
P/S: 1,7x
P/B: 0,6x
P/FCF: 4,6x
EV/EBITDA: 2,8x
Dividend yield: 17,05%
ROIC: 18,7%
ROE: 2,5%
Marża brutto: 77,7%
Marża operacyjna: 73,5%
Marża netto: 6,6%
Payout ratio: 252,5%
Dług netto/EBITDA: 8,2x
Beta: 1,22

Średnia ważona 29 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
NL
Annaly Capital Management NLY 23%
2
AG
AGNC Investment AGNC 16%
3
ST
Starwood Property Trust, Inc. STWD 7,0%
4
RI
Rithm Capital Corp. RITM 5,2%
5
EF
Ellington Financial Inc. EFC 4,7%
6
DX
Dynex Capital, Inc. DX 4,7%
7
BX
Blackstone Mortgage Trust BXMT 4,5%
8
AR
ARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,3%
9
LA
Ladder Capital Corp LADR 3,5%
10
OR
Orchid Island Capital, Inc. ORC 3,4%

Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 76% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Nieruchomości 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 99%
Pozostałe kraje 0,9%

Według wielkości firm

Large cap 40%
Mid cap 17%
Small cap 38%
Micro cap 4,9%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (99%). Największa grupa według wielkości: Large cap (40%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,48%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,71%

Rocznie z $10 000: $48,00
Przez 20 lat: $2323

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $48,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2323.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+8,3%

-34%

+4,0%

-9,5%

+3,9%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -8,6%
Największy spadek: -57%
Zmienność roczna: 20%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 8,6%. Największy spadek w tych latach: 57% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,52

2,53

2,23

2,05

1,93

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 11,52%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,51

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,98 na jednostkę, czyli 11,52% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (15 wrz 2026) wyniosła $0,51.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $15,0M
Jednostki dziennie: 871K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $15,0M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 14,8
Średni Bulios Score: 58 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 88%
Uczciwie wycenione 2,6%
Przewartościowane 9,1%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,8-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (29), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF	Stany Zjednoczone	0,43%	$313,0M	-27%	Wypłaca	91%
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund	Stany Zjednoczone	0,50%	$45,4M	-25%	Wypłaca	38%
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF	Stany Zjednoczone	0,58%	$200,3M	-7,5%	Wypłaca	35%
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF	Stany Zjednoczone	0,90%	$2,62M	-37%	Wypłaca	33%
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Stany Zjednoczone	5,39%	$334,1M	-22%	Wypłaca	29%
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF	Stany Zjednoczone	0,50%	$96,9M	-12%	Wypłaca	25%