Podsumowanie
Kingsbarn Dividend Opportunity ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Kingsbarn. Pozycje w środku: 19. Dziesięć największych stanowi 62% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,90%
- Wielkość funduszu
- $2,73M
- Pozycje
- 19
- Stopa dywidendy
- 16,54%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 62% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 75% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,90% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 60% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $2,73M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $34,2K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -3,2%
- 3 miesiące
- -20%
- Ten rok
- -33%
- 1 rok
- -37%
- 3 lata
- -53%
- Śr. market cap
- $1,99B
- P/E
- 8,7x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,5x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 4,1x
- Dividend yield
- 19,84%
- ROIC
- 8,9%
- ROE
- 1,1%
- Marża brutto
- 57,7%
- Marża operacyjna
- 44,4%
- Marża netto
- -10,7%
- Payout ratio
- 173,5%
- Dług netto/EBITDA
- 11,4x
- Beta
- 0,63
Średnia ważona 17 największych spółek, które stanowią 91% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 7,2%
- 2 IVInvesco Mortgage Capital Inc. IVR 7,1%
- 3 DXDynex Capital, Inc. DX 7,0%
- 4 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 6,9%
- 5 EAEllington Residential Mortgage REIT EARN 6,3%
- 6 AOAngel Oak Mortgage, Inc. AOMR 5,8%
- 7 CMClaros Mortgage Trust, Inc. CMTG 5,8%
- 8 MITPG Mortgage Investment Trust Inc MITT 5,5%
- 9 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 5,2%
- 10 PNPennantPark Investment Corporation PNNT 5,2%
Pozycje w funduszu: 19. Dziesięć największych stanowi 62% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 75%
- Finanse 25%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 10%
- Mid cap 7,7%
- Small cap 44%
- Micro cap 39%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 91% funduszu.
Największy sektor: Nieruchomości (75%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Small cap (44%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $90,00
- Przez 20 lat
- $4197
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $90,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $4197.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 3 lata
- -22%
- Największy spadek
- -60%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny spadek w ostatnich trzech latach: 22%. Największy spadek w tych latach: 60% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 16,54%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,49
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $2,08 na jednostkę, czyli 16,54% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (8 paź 2026) wyniosła $0,49.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $34,2K
- Jednostki dziennie
- 2,7K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $34,2K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 8,7
- Średni Bulios Score
- 55 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 80%
- Uczciwie wycenione 4,3%
- Przewartościowane 15%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 8,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (17), które stanowią 91% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MO MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | Stany Zjednoczone | 0,43% | $313,0M | -27% | Wypłaca | 34% |
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $434,2M | -22% | Wypłaca | 33% |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Stany Zjednoczone | 5,39% | $334,1M | -22% | Wypłaca | 26% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $200,3M | -7,5% | Wypłaca | 23% |