Podsumowanie
VanEck Mortgage REIT Income ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza VanEck. Pozycje w środku: 28. Dziesięć największych stanowi 75% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,43%
- Wielkość funduszu
- $313,4M
- Pozycje
- 28
- Stopa dywidendy
- 18,74%
- Działa od
- 2011
Co przemawia za
- Koszty 0,43% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,77%).
- Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $11,5M.
- Działa od 2011 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 75% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden sektor (Nieruchomości).
- 96% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 64% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,4%
- 3 miesiące
- -23%
- Ten rok
- -27%
- 1 rok
- -27%
- 3 lata
- -29%
- 5 lat
- -61%
- 10 lat
- -65%
- Śr. market cap
- $5,77B
- P/E
- 14,1x
- Forward P/E
- 7,1x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 0,6x
- P/FCF
- 4,1x
- EV/EBITDA
- 2,7x
- Dividend yield
- 21,84%
- ROIC
- 17,8%
- ROE
- 2,5%
- Marża brutto
- 77,4%
- Marża operacyjna
- 73,4%
- Marża netto
- 8,6%
- Payout ratio
- 308,4%
- Dług netto/EBITDA
- 8,7x
- Beta
- 0,93
Średnia ważona 25 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 NLAnnaly Capital Management NLY 19%
- 2 AGAGNC Investment AGNC 15%
- 3 RIRithm Capital Corp. RITM 6,8%
- 4 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 6,5%
- 5 DXDynex Capital, Inc. DX 5,2%
- 6 EFEllington Financial Inc. EFC 4,9%
- 7 BXBlackstone Mortgage Trust BXMT 4,6%
- 8 ARARMOUR Residential REIT, Inc. ARR 4,4%
- 9 OROrchid Island Capital, Inc. ORC 4,3%
- 10 LALadder Capital Corp LADR 4,0%
Pozycje w funduszu: 28. Dziesięć największych stanowi 75% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Nieruchomości 100%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 96%
- Pozostałe kraje 3,6%
Według wielkości firm
- Large cap 34%
- Mid cap 19%
- Small cap 42%
- Micro cap 4,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Nieruchomości (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (96%). Największa grupa według wielkości: Small cap (42%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $43,00
- Przez 20 lat
- $2091
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $43,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2091.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 10 lat
- -10%
- Największy spadek
- -64%
- Zmienność roczna
- 21%
Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 64% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 18,74%
- Wypłaty w roku
- 3
- Ostatnia wypłata
- $0,31
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,43 na jednostkę, czyli 18,74% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,31.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Bardzo łatwo- Dzienny obrót
- $11,5M
- Jednostki dziennie
- 1,5M
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $11,5M.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 14,1
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 88%
- Uczciwie wycenione 2,6%
- Przewartościowane 9,7%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 14,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 88% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.
Liczone z największych firm (25), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REM iShares Mortgage Real Estate ETF | Stany Zjednoczone | 0,48% | $434,2M | -22% | Wypłaca | 91% |
HY HYIN WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund | Stany Zjednoczone | 0,50% | $45,4M | -25% | Wypłaca | 39% |
SR SRET Global X - SuperDividend REIT ETF | Stany Zjednoczone | 0,58% | $200,3M | -7,5% | Wypłaca | 36% |
DV DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | Stany Zjednoczone | 0,90% | $2,62M | -37% | Wypłaca | 34% |
KB KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | Stany Zjednoczone | 5,39% | $334,1M | -22% | Wypłaca | 32% |
RI RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $96,9M | -12% | Wypłaca | 24% |