Shrnutí
Invesco MSCI Japan UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 167. Deset největších tvoří 30 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 8,60M €
- Pozic
- 167
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2009
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %.
- Funguje už od roku 2009.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jedné zemi (Japonsko).
- Malý fond s majetkem 8,60M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 5,50K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -8,1 %
- 3 měsíce
- -4,7 %
- Letos
- +16 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +50 %
- 10 let
- +119 %
- Prům. market cap
- $106,0B
- P/E
- 14,8x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 19,5x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 40,9 %
- Provozní marže
- 19,5 %
- Čistá marže
- 17,1 %
- Payout ratio
- 34,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,52
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 4,6 %
- 2 72Toyota Motor Corp. 7203.T 3,4 %
- 3 83Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 8316.T 3,0 %
- 4 65Hitachi, Ltd. 6501.T 2,9 %
- 5 80Tokyo Electron Limited 8035.T 2,8 %
- 6 68Advantest Corporation 6857.T 2,8 %
- 7 99SoftBank Group Corp. 9984.T 2,8 %
- 8 60Recruit Holdings Co., Ltd. 6098.T 2,8 %
- 9 67Sony Group Corporation 6758.T 2,6 %
- 10 28Kioxia Holdings Corp. 285A.T 2,5 %
Pozic ve fondu: 167. Deset největších tvoří 30 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 23 %
- Technologie 22 %
- Finance 19 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Komunikační služby 9,6 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Japonsko 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 8,1 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 4,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (23 %). Největší země: Japonsko (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,1 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 5,50K €
- Podílů denně
- 55
V průměrný den se zobchoduje zhruba 5,50K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,8
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 33 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL44.DE Deka MSCI Japan UCITS ETF | Německo | 0,52 % | $14,0B | +15 % | Vyplácí | 98 % |
JN JNHD.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | Lucembursko | 0,20 % | $6,53B | +16 % | Vyplácí | 95 % |
NA NADA.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,12 % | $6,55B | +15 % | Vyplácí | 95 % |
JN JNHD.SG Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | Lucembursko | 0,20 % | $6,46B | +14 % | Reinvestuje | 95 % |
LC LCUJ.DE Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,12 % | $6,55B | +17 % | Reinvestuje | 95 % |
UI UIM5.DE UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution | Lucembursko | 0,12 % | $6,01B | +15 % | Vyplácí | 94 % |