Shell SHEL · NYSE
$108.55 +0.81% (+$0.88)
Podsumowanie
69 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
- Analitycy oczekują w tym roku obrotowym wzrostu przychodów o 32%.
- Za 1 USD rocznego zysku płacisz 11,8 USD, mało jak na ten sektor.
- W ostatnim roku obrotowym odkupiła własne akcje za $15,2B, czyli 5,0% swojej wartości rynkowej.
Na co uważać
- Przychody spadały w ostatnich 3 latach o 11% rocznie.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Po uczciwej cenieBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 11,8 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 9,9 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Kurczy sięPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 8,1% rocznie. W ostatnich 3 latach spadały o 11% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 32%. Zysk na akcję spadał w ostatnich 3 latach o 19% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 83 USD
- Badania i rozwój 0,4 USD
- Sprzedaż i administracja 4,4 USD
- Podatki i pozostałe 3,5 USD
- Zysk netto 8,8 USD
Zysk netto, mediana branży (Oil & Gas Integrated) 8,6 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 8,8 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
TakSpłata całego długu zajęłaby 2,3 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Przeciętną, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 2,81%
- Część zysku
- 33%
- Rośnie z rzędu
- 4 lata
Rocznie dostajesz $3,02 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 8
- Trzymaj 5
- Sprzedaj 0
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $102,53 jest o 5,5% niższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 62% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Oil products 43%
- Crude oil 13%
- LNG 13%
- Natural gas and NGL 8,6%
- Other 7,5%
- Pozostałe 15%
Według regionów
- Europe 31%
- Asia Oceania And Africa 31%
- UNITED STATES 20%
- UNITED KINGDOM 9,7%
- Other Americas 9,0%
Oil products odpowiada za 43% przychodów.
Segmenty szczegółowo