Podsumowanie
Harvest Travel & LeisureIncome ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Harvest. Pozycje w środku: 33. Dziesięć największych stanowi 74% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,75%
- Wielkość funduszu
- $53,1M
- Pozycje
- 33
- Stopa dywidendy
- 4,55%
- Działa od
- 2023
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 74% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,75% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 31% od szczytu.
- Mały fundusz o aktywach $53,1M; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $8,81K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +6,5%
- 3 miesiące
- -5,4%
- Ten rok
- -6,6%
- 1 rok
- +0,8%
- 3 lata
- +11%
- Śr. market cap
- $63,8B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,37%
- ROIC
- 19,1%
- ROE
- 43,2%
- Marża brutto
- 48,4%
- Marża operacyjna
- 20,6%
- Marża netto
- 14,0%
- Payout ratio
- 27,9%
- Dług netto/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 30 największych spółek, które stanowią 99% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 MAMarriott International, Inc. MAR 11%
- 2 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 11%
- 3 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 11%
- 4 BKBooking BKNG 8,2%
- 5 ABAirbnb ABNB 8,2%
- 6 DADelta Air Lines DAL 6,9%
- 7 EXExpedia Group, Inc. EXPE 5,1%
- 8 CCCarnival Corporation & plc CCL 5,0%
- 9 UAUnited Airlines Holdings UAL 4,5%
- 10 VIVICI Properties VICI 3,8%
Pozycje w funduszu: 33. Dziesięć największych stanowi 74% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług krajów
- Stany Zjednoczone 100%
Według wielkości firm
- Large cap 89%
- Mid cap 11%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (89%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $75,00
- Przez 20 lat
- $3544
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $75,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3544.
Jak sobie radził?
Rośnie powoli- Średnio rocznie, 3 lata
- +3,5%
- Największy spadek
- -31%
- Zmienność roczna
- 23%
Średni roczny wzrost w ostatnich trzech latach: 3,5%. Największy spadek w tych latach: 31% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 4,55%
- Ostatnia wypłata
- $0,18
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,90 na jednostkę, czyli 4,55% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,18.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $8,81K
- Jednostki dziennie
- 446
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $8,81K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 20,3
- Średni Bulios Score
- 64 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 40%
- Uczciwie wycenione 11%
- Przewartościowane 49%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 20,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 49% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (30), które stanowią 99% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $697,6K | - | - | 49% |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $457,4M | -11% | Wypłaca | 42% |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,18M | - | - | 30% |
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Luksemburg | 0,35% | $555,1M | -3,1% | Reinwestuje | 26% |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,9M | +0,4% | Reinwestuje | 26% |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,5M | +0,5% | Reinwestuje | 26% |