Podsumowanie
Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Corgi Funds. Pozycje w środku: 58. Dziesięć największych stanowi 46% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $664,5K
- Pozycje
- 58
- Działa od
- 2026
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 49% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 87% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2026 roku.
- Mały fundusz o aktywach $664,5K; małe fundusze częściej są zamykane.
- Mały obrót: dziennie tylko około $13,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +8,1%
- 3 miesiące
- -2,1%
- Śr. market cap
- $68,9B
- P/E
- 3,2x
- Forward P/E
- 17,2x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 2,0x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,29%
- ROIC
- 34,5%
- ROE
- 29,9%
- Marża brutto
- 43,1%
- Marża operacyjna
- 17,3%
- Marża netto
- 11,9%
- Payout ratio
- 4,1%
- Dług netto/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- -2,20
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 93% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 DIDisney DIS 6,7%
- 2 AXAmerican Express AXP 5,5%
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 5,4%
- 4 RCRoyal Caribbean Cruises Ltd. RCL 4,5%
- 5 MAMarriott International, Inc. MAR 4,2%
- 6 ABAirbnb ABNB 4,1%
- 7 UBUber UBER 4,0%
- 8 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 4,0%
- 9 BKBooking BKNG 3,9%
- 10 DADelta Air Lines DAL 3,7%
Pozycje w funduszu: 58. Dziesięć największych stanowi 46% całości.
Skład na dzień 7 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 49%
- Przemysł 21%
- Usługi komunikacyjne 9,7%
- Technologie 7,7%
- Nieruchomości 6,6%
- Pozostałe 6,1%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 87%
- Chiny 3,7%
- Meksyk 3,0%
- Wielka Brytania 2,6%
- Pozostałe kraje 3,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 13%
- Large cap 60%
- Mid cap 24%
- Small cap 2,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 94% funduszu.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (49%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (87%). Największa grupa według wielkości: Large cap (60%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
- Największy spadek
- -12%
Notowania trwają krócej niż rok, to za krótko na ocenę.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie mamy danych o wypłatach z tego funduszu.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $13,3K
- Jednostki dziennie
- 475
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $13,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 3,2
- Średni Bulios Score
- 62 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 43%
- Uczciwie wycenione 13%
- Przewartościowane 45%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 3,2-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 45% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 93% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75% | $39,2M | +0,8% | Wypłaca | 49% |
YU YUNG Corgi ETF Trust I - Longevity Consumer ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $1,18M | - | - | 32% |
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | - | $457,4M | -11% | Wypłaca | 24% |
LU LUXU.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF USD Acc | Luksemburg | 0,35% | $555,1M | -3,1% | Reinwestuje | 20% |
GL GLUX.PA Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,9M | +0,4% | Reinwestuje | 20% |
GL GLUX.DE Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR Acc | Luksemburg | 0,35% | $554,5M | +0,5% | Reinwestuje | 20% |