Akcje Vanguard FTSE Europe Shares ETF (VEQ.AX)

VEQ.AX

Vanguard FTSE Europe Shares ETF VEQ.AX · ASX

$87.90 -0.68% (-$0.60)

Podsumowanie

Vanguard FTSE Europe Shares ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 1208. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.

Koszty roczne: 0,35%
Wielkość funduszu: $622,8M
Pozycje: 1208
Stopa dywidendy: 1,25%
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Mały obrót: dziennie tylko około $940,8K.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +3,7%
3 miesiące: -2,3%
Ten rok: +0,9%
1 rok: +3,9%
3 lata: +42%
5 lat: +35%
10 lat: +108%

Śr. market cap: $208,6B
P/E: 17,4x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 2,3x
P/B: 2,9x
P/FCF: 8,6x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 2,35%
ROIC: 16,1%
ROE: 24,7%
Marża brutto: 49,4%
Marża operacyjna: 25,7%
Marża netto: 18,7%
Payout ratio: 40,8%
Dług netto/EBITDA: 1,1x
Beta: 0,96

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 40% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 4,4%
2 HSBC Holdings PLC 2,2%
3
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,9%
4
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7%
5 Shell PLC 1,6%
6 AstraZeneca PLC 1,6%
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,5%
8
SI
Siemens SIE.DE 1,4%
9
SA
SAP SE SAP.DE 1,3%
10
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,3%

Pozycje w funduszu: 1208. Dziesięć największych stanowi 19% całości.

Skład na dzień 6 lis 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Finanse 26%
Przemysł 20%
Ochrona zdrowia 12%
Technologie 9,6%
Dobra konsumpcyjne defensywne 7,6%
Pozostałe 25%

Według krajów

Wielka Brytania 23%
Szwajcaria 14%
Francja 14%
Niemcy 13%
Pozostałe kraje 37%

Według wielkości firm

Mega cap 19%
Large cap 71%
Mid cap 9,4%
Small cap 1,0%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.

Największy sektor: Finanse (26%). Największy kraj: Wielka Brytania (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,35%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $35,00
Przez 20 lat: $1714

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+19%

-13%

+14%

+8,6%

+22%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +7,6%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 13%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 7,6%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 1,25%
Ostatnia wypłata: $0,12

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,10 na jednostkę, czyli 1,25% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,12.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Mały obrót

Dzienny obrót: $940,8K
Jednostki dziennie: 11K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $940,8K.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 17,4
Średni Bulios Score: 69 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 29%
Uczciwie wycenione 7,6%
Przewartościowane 63%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 63% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 40% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Stany Zjednoczone	0,06%	$37,1B	+9,2%	Wypłaca	94%
VE VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,08%	$37,1B	+9,3%	Wypłaca	94%
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF	Kanada	0,22%	$473,5M	+10%	Wypłaca	93%
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irlandia	0,10%	$9,03B	+15%	Wypłaca	90%
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing	Irlandia	0,10%	$9,02B	+15%	Wypłaca	90%
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating	Irlandia	0,10%	$9,02B	+18%	Reinwestuje	90%