Podsumowanie
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 1280. Dziesięć największych stanowi 19% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,08%
- Wielkość funduszu
- $37,2B
- Pozycje
- 1280
- Stopa dywidendy
- 1,78%
- Działa od
- 2001
Co przemawia za
- Koszty 0,08% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 19% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $37,2B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%.
- Działa od 2001 roku.
Na co uważać
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 35% od szczytu.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,3%
- 3 miesiące
- -5,5%
- Ten rok
- +4,6%
- 1 rok
- +9,3%
- 3 lata
- +51%
- 5 lat
- +25%
- 10 lat
- +87%
- Śr. market cap
- $209,7B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 2,39%
- ROIC
- 16,1%
- ROE
- 24,9%
- Marża brutto
- 49,1%
- Marża operacyjna
- 25,5%
- Marża netto
- 18,5%
- Payout ratio
- 40,9%
- Dług netto/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,85
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 39% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,4%
- 2 HSBC Holdings PLC 2,2%
- 3 RORoche Holding AG ROP.SW 1,9%
- 4 NONovartis AG NOVN.SW 1,7%
- 5 Shell PLC 1,6%
- 6 AstraZeneca PLC 1,6%
- 7 NENestlé S.A. NESN.SW 1,5%
- 8 SISiemens SIE.DE 1,4%
- 9 SASAP SE SAP.DE 1,3%
- 10 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,3%
Pozycje w funduszu: 1280. Dziesięć największych stanowi 19% całości.
Skład na dzień 6 lis 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 25%
- Przemysł 20%
- Ochrona zdrowia 12%
- Technologie 9,4%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,5%
- Pozostałe 26%
Według krajów
- Wielka Brytania 23%
- Szwajcaria 14%
- Francja 14%
- Niemcy 13%
- Pozostałe kraje 37%
Według wielkości firm
- Mega cap 19%
- Large cap 71%
- Mid cap 9,3%
- Small cap 0,9%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Finanse (25%). Największy kraj: Wielka Brytania (23%). Największa grupa według wielkości: Large cap (71%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $8,00
- Przez 20 lat
- $401
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $8,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $401.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +6,5%
- Największy spadek
- -35%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 6,5%. Największy spadek w tych latach: 35% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,78%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,97 na jednostkę, czyli 1,78% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (18 wrz 2026) wyniosła $0,27.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 17,1
- Średni Bulios Score
- 69 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 30%
- Uczciwie wycenione 8,5%
- Przewartościowane 61%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 17,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 61% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 39% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VG VGK Vanguard FTSE Europe ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $37,1B | +9,2% | Wypłaca | 97% |
VE VEQ.AX Vanguard FTSE Europe Shares ETF | Australia | 0,35% | $428,5M | +3,9% | Wypłaca | 94% |
VE VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | Kanada | 0,22% | $473,5M | +10% | Wypłaca | 92% |
VE VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irlandia | 0,10% | $9,03B | +15% | Wypłaca | 87% |
VG VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Distributing | Irlandia | 0,10% | $9,02B | +15% | Wypłaca | 87% |
VW VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | Irlandia | 0,10% | $9,02B | +18% | Reinwestuje | 87% |