Dünyadaki ekonomik durumun hala ideal olmamasına rağmen (ancak giderek iyileşiyor) bunu ele almayan başlıklar var. Tüm pazarın gelişimine ulaştıkları yüksekliklerden bakıyorlar ve daha fazla büyüme bekliyorlar.

1. Confluent ($CFLT )

Veri akışı, tüketiciler dijital cihazlarından ve hizmetlerinden giderek daha fazla bilgi tükettikçe işletmeler için önemi hızla artan bir teknolojidir.

Confluent bir endüstri lideridir ve dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları onun platformuna akın etmektedir.

Bulut bilişim , işletmelerin dijital ekosistemlerindeki her etkileşimin veri ürettiği çevrimiçi faaliyet göstermelerini sağlar. Bu bilgilerin anında kullanılabilmesi müşteriler için "oyunun kurallarını değiştiriyor". Örneğin, bir perakendeci envanterini gerçek zamanlı olarak yönetebilir, böylece ürünlerin stokları asla tük enmez.

Çevrimiçi bir spor bahis platformu maç sırasında canlı bahis sunabilir, çünkü veri akışı saniyeler içinde bahis oranlarını hesaplamalarına, kullanıcılara sunmalarına ve bahisleri kabul etmelerine olanak tanır .

International Data Corp. 2025 yılına kadar dünyanın en büyük 1.000 şirketinin %90'ının bu teknolojiyi kullanacağını öngörüyor.

Confluent, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %38 artışla 174, 3 milyon dolar gelir elde etti ve 168 milyon dolarlık tahminin oldukça üzerinde bir gelir elde etti.

Ancak daha da etkileyici bir rakam vardı: Confluent'in platformuna 1 milyon dolar veya daha fazla harcama yapan şirketlerin sayısı %53 arttı - şirketin genel müşteri tabanının büyümesinden üç kat daha hızlı.

Mevcut hisse fiyatı artışına rağmen, 2021'de ulaştığı zirvenin %70 altında kalmaya devam ediyor.

2. DigitalOcean ($DOCN )

DigitalOcean, müşterilerinin veri depolamasına, web siteleri barındırmasına ve hatta yazılım geliştirmesine olanak tanıyan bir bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısıdır.

DigitalOcean'ı Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi ana rakiplerinden ayıran önemli bir fark var: DigitalOcean 500'den az çalışanı olan küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor.

Bu, bulut pazarının kazançlı bir segmenti çünkü DigitalOcean, işletmelerle ilk aşamalarında ilişkiler geliştirebiliyor ve daha sonra gelişmeye başladıklarında finansal ödüller kazanabiliyor. (Çok zekice...)

Şirket kişiselleştirilmiş hizmetler, düşük fiyatlar ve tek tıkla çalıştırılabilen ve hedef müşterilere uyacak şekilde tasarlanmış araçlara sahip basit bir bulut platformu sunuyor. Diğer bulut sağlayıcıları daha çok büyük işletmelere ve müşterilere odaklandığından, genellikle küçük işletmeler için rekabetçi bir değer önerisi sunmazlar.

Şirket ilk çeyrekte 165,1 milyon dolar gelir elde ederek bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 artış gösterdi . Bu, AWS (%16), Microsoft Azure (%27) ve Alphabet'in Google Cloud'unun (%28) bu dönemde elde ettiğinden daha hızlı bir büyüme oranıydı.

DigitalOcean'ın hisse fiyatı bu yıl %57 arttı, ancak hala 95 dolarlık zirve noktasının %70 altında. Şirket, 98 milyar dolar değerinde olan ve 2026 yılına kadar iki katına çıkabilecek bulut sektöründe yer alıyor.

3. Redfin ($RDFN)

Emlak teknolojisi şirketi, ABD Merkez Bankası'nın yükselen enflasyonla mücadele etmek için tarihindeki en agresif faiz artırımını başlatması nedeniyle son 18 ayda zorlandı.

Bu durum, tüketicilerin daha fazla borç alamaması nedeniyle konut talebini doğrudan etkiliyor ve Redfin'in işlerinde yavaşlamaya yol açıyor.

İlk olarak şirket, evleri doğrudan istekli satıcılardan satın aldığı ve kar için "çevirmeye" (yeniden satmaya) çalıştığı RedfinNow doğrudan satın alma işini sona erdirmek zorunda kaldı.

Ev satışları yavaşlarken ve fiyatlar düşerkenyüzlerce evi envanterde tutmak çok riskliydi. Bu bölümün kapatılması, şirketin ana aracılık işine yeniden odaklanması ve kârlılığa giden bir yol planlaması için bir fırsat oldu.

Redfin, ABD konut piyasasının (coğrafi olarak) %98'ini kapsayan 1.876 kıdemli temsilci istihdam ederek, şirketin daha küçük bağımsız emlak komisyoncularının eşleşemeyeceği bir düzeyde faaliyet göstermesine olanak tanıyor.

Sonuç olarak, normal %2,5 oranının çok altında olan ve Redfin ve satıcıları için bir kazan-kazan yaratan %1 gibi düşük bir liste ücreti alıyor.

Doğrudan ev alımlarının olmaması nedeniyle Redfin'in ilk çeyrek geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre (beklendiği gibi) %45 düştü. Ancak Redfin artık çok daha zayıf ve sağlıklı bir işletme ve bu yıl faiz, vergi, amortisman ve itfa payları (FAVÖK) öncesi GAAP dışı pozitif kazanç sağlamayı bekliyor.

Yatırımcıların Redfin hisselerini 2023'te keskin bir şekilde yükseltmesinin başlıca nedeni budur ve belki de bu sadece bir başlangıçtır .

Bu bir finansal tavsiye değildir. Kamuya açık verileri sunuyorum ve bu durumlarda kendimin nasıl davranacağına dair görüşlerimi paylaşıyorum. Yatırım risklidir ve herkes kendi kararlarından sorumludur.