Shrnutí
Harvest Energy Leaders Plus Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Harvest. Pozic uvnitř: 23. Deset největších tvoří 54 % fondu.
- Roční náklady
- 0,85 %
- Majetek fondu
- $77,1M
- Pozic
- 23
- Dividendový výnos
- 2,83 %
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 54 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $77,1M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $48,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +11 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +45 %
- 1 rok
- +46 %
- 3 roky
- +28 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- -25 %
- Prům. market cap
- $162,2B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 7,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 5,6x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 32,2 %
- Provozní marže
- 18,6 %
- Čistá marže
- 12,8 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 20 největších firem, které tvoří 101 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 VLValero Energy Corporation VLO 5,7 %
- 2 PSPhillips 66 PSX 5,7 %
- 3 DIHF Sinclair Corporation DINO 5,5 %
- 4 EQEquinor EQNR 5,4 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 5,3 %
- 6 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 5,3 %
- 7 COConocoPhillips COP 5,2 %
- 8 CVChevron CVX 5,2 %
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 5,2 %
- 10 SHShell SHEL 5,2 %
Pozic ve fondu: 23. Deset největších tvoří 54 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 52 %
- Kanada 23 %
- Spojené království 10 %
- Norsko 5,4 %
- Ostatní země 10 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 79 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (52 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $85,00
- Za 20 let
- $3 981
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $85,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 981.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,8 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,83 %
- Poslední výplata
- $0,03
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,13 na podíl, tedy 2,83 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,03 dne 30. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $48,6K
- Podílů denně
- 11K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $48,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 29 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (20), které tvoří 101 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZW ZWEN.TO BMO Covered Call Energy ETF | Kanada | 0,72 % | $102,5M | +44 % | Vyplácí | 63 % |
NX NXF.TO CI Energy Giants Covered Call ETF | Kanada | 0,71 % | $96,8M | +39 % | Vyplácí | 57 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $375,1M | +33 % | Vyplácí | 51 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,57 % | $127,8M | +44 % | Vyplácí | 41 % |
IE IENAX Invesco Energy Fund· podílový fond | - | - | $1,18B | +54 % | Vyplácí | 40 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Spojené státy | 0,40 % | $673,8M | +54 % | Vyplácí | 38 % |