Shrnutí
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- $358,1M
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 0,50 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 52 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,4 %
- 3 měsíce
- -1,1 %
- Letos
- +8,8 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +78 %
- 5 let
- +27 %
- 10 let
- +80 %
- Prům. market cap
- $32,0B
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 18,9x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,3x
- Dividend yield
- 0,80 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 38,0 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 8,3 %
- Čistá marže
- 3,6 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 6,5x
- Beta
- 1,10
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MAMarriott International, Inc. MAR 6,0 %
- 2 DADelta Air Lines DAL 5,2 %
- 3 SBStarbucks SBUX 5,2 %
- 4 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 5,0 %
- 5 VIViking Holdings Ltd VIK 4,8 %
- 6 SYSysco Corporation SYY 4,6 %
- 7 ABAirbnb ABNB 4,6 %
- 8 EXExpedia Group, Inc. EXPE 4,1 %
- 9 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 3,3 %
- 10 AMAMC AMC 3,3 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 6. 11. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 52 %
- Komunikační služby 26 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,8 %
- Průmysl 7,8 %
- Technologie 6,3 %
- Ostatní 0,10 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Kanada 3,0 %
- Spojené království 2,5 %
- Brazílie 2,4 %
Podle velikosti firem
- Large cap 52 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 14 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (52 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $58,00
- Za 20 let
- $2 782
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $58,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 782.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,0 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,50 %
- Výplat ročně
- 3
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,34 na podíl, tedy 0,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,09M
- Podílů denně
- 61K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,09M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,3
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 27 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FD FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio· podílový fond | Spojené státy | - | $457,4M | -11 % | Vyplácí | 27 % |
PE PEZ Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF | Spojené státy | 0,97 % | $21,9M | +3,4 % | Vyplácí | 24 % |
TR TRVI.TO Harvest Travel & LeisureIncome ETF | Kanada | 0,75 % | $39,2M | +0,8 % | Vyplácí | 24 % |
WN WNDR Corgi ETF Trust I - Corgi Travel & Leisure ETF | Spojené státy | 0,35 % | $697,6K | - | - | 20 % |