Neredeyse tüm uçak tiplerine odaklanan ilginç bir oyuncu olan Textron'un analizi

Silahlar, askeri teçhizat ve hatta insansız hava araçlarıyla ilgileniyor musunuz? Eğer öyleyse, bugün inceleyeceğimiz Textron $TXT+0.3% şeklinde sizin için ilginç bir hisse senedi ipucum var.

Textron, havacılık, savunma, silah, otomotiv ve çevre dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi üreten ve satan çok uluslu bir Amerikan holding şirketidir.

Textron, havacılık ve savunma sektöründe askeri ve sivil pazarlar için uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları, hava trafik kontrol sistemleri ve diğer ekipman ve hizmetleri üretmektedir. Markaları arasında Beechcraft, Cessna, Bell Helicopter ve Textron Systems bulunmaktadır.

Silah endüstrisinde Textron, askeri ve sivil pazarlar için mermi, mühimmat ve diğer silahları üretmektedir. Otomotiv sektöründe Textron, Arctic Cat otomobil markasını üretmekte ve satmakta ve ayrıca otomotiv bileşenleri üretmekte ve satmaktadır.

Çevre sektöründe Textron, emisyonları azaltmak ve diğer çevre sorunlarını ele almak için teknolojiler üretmektedir.

Textron ayrıca drone olarak bilinen insansız hava araçları da üretmektedir. Textron Systems'in ana ürünleri arasında Shadow Serisi, Aerosonde Serisi ve Scorpion Serisi insansız hava araçları bulunmaktadır. Bu dronlar askeri amaçlar için tasarlanmıştır ve keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve diğer görevler için kullanılabilir. Textron ayrıca acil durum müdahale ekipleri veya petrol sahası ve boru hattı keşifleri için helikopterler gibi çeşitli amaçlar için insansız helikopterler de sunmaktadır.

Havacılık ve Uzay: Şirket uçaklar, helikopterler ve diğer havacılık ekipmanlarını üretmektedir. Tanınmış ürünleri arasında Beechcraft King Air, Cessna Citation ve Bell Helicopter bulunmaktadır.

Savunma ve Güvenlik: Şirket, ordu ve güvenlik güçleri için askeri araçlar, silahlar ve diğer ekipmanları üretmektedir.

Endüstriyel Üretim: Şirket, tarım ekipmanları gibi endüstriyel üretim için makine ve ekipman üretmektedir.

Finansal Hizmetler: Textron, uçak, helikopter ve diğer ekipmanların satın alınması için leasing ve finansman gibi finansal hizmetler sunmaktadır.

Şirket nerede faaliyet gösteriyor?

Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Çin, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Japonya, Güney Afrika, Güney Kore, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Meksika, Filipinler, Güney Kore, Meksika, Avusturya, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Umman, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela.

Finans

Satışlar: Textron son 12 ayda toplam 12,87 milyar dolar satış bildirdi, burada 2020'de satışların 11,6 milyar dolar olduğu son yıllardaki büyümeyi görüyoruz.

Faaliyet Karı: Textron'un 2022'deki faaliyet karı, bir önceki yıla (864 milyon dolar) göre %2,2'lik bir artışla 883 milyon dolar oldu.

Net Kar: Textron'un 2022'deki net karı, bir önceki yıla göre (746 milyon dolar) %15,6 artışla 861 milyon dolar oldu.

Hisse Başına Kazanç: Hisse başına kazanç 2021 yılında hisse başına 4,05 dolar ile en yüksek seviyedeydi. 2020'de hisse başına 3,33 dolardı.

Genel olarak Textron, son aylarda ve yıllarda tüm alanlarda büyüme kaydetti. İşletme maliyetleri biraz arttı, ancak şirket faaliyet kârını iyileştirmeyi başardı.

Bilanço Tablosu

Toplam Varlıklar: Textron'un toplam varlıkları 30 Aralık 2022 itibariyle 16,29 milyar $'dır. Bu, bir önceki yıla (15,83 milyar $) kıyasla %3,0'lık bir artışı temsil etmektedir.

Toplam yükümlülükler: Textron'un 2022 yılı toplam yükümlülükleri 9,18 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre (9,01 milyar dolar) %1,9 artış göstermiştir.

Toplam sermaye: Textron'un 30 Aralık 2022 itibariyle toplam sermayesi 10,66 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre (10,58 milyar dolar) %1,4 artış göstermiştir.

Özkaynaklar: Textron'un 30 Aralık 2022 itibariyle özkaynakları 7,11 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre (6,82 milyar dolar) %4,4 artış göstermiştir.

Toplam Borç: Textron'un 30 Aralık 2022 itibariyle toplam borcu 3,56 milyar dolar olup, bir önceki yıla göre (3,77 milyar dolar) %5,5 azalmıştır.

Genel olarak, Textron son 12 ayda varlıklarında ve öz sermayesinde bir artış, işletme sermayesinde ise bir azalma gördü. Şirket toplam borcunu ve net borcunu azalttı, bu da şirketin finansal istikrarı için iyiye işaret.

Nakit Akışı

İşletme nakit akışı: Textron son 12 ayda 1,49 milyar dolar işletme nakit akışı bildirdi. Bu, bir önceki yıla (1,01 milyar dolar) kıyasla %46,3'lük bir artış anlamına geliyor.

Yatırım nakit akışı: Textron, 2022 yılında -447 milyon dolar yatırım nakit akışı bildirdi. Bu, bir önceki yıla (-266 milyon $) kıyasla %37,4'lük bir iyileşmedir.

Finansal nakit akışı: Textron, 2022 yılında -1,09 milyar ABD doları finansal nakit akışı raporlamıştır. Bu, bir önceki yıla göre %52,2'lik bir düşüştür (-502 milyon ABD doları).

Serbest nakit akışı: Textron, 2022 yılında 1,13 milyar dolar serbest nakit akışı bildirmiştir ve bu bir önceki yıla göre (675 milyon dolar) %67,6'lık bir artıştır.

Sermaye Harcamaları: Textron'un 2022 yılındaki toplam sermaye harcamaları -354 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yıla göre %4,1 azaldı (-339 milyon dolar).

Hisse Geri Alımları: Textron son 12 ayda 867 milyon dolarlık hisse geri alımı yaptı ve bu rakam bir önceki yıla göre (503 milyon dolar) azaldı.

Genel olarak, Textron son 12 ayda işletme ve yatırım nakit akışında bir iyileşme, ancak finansal nakit akışında bir kötüleşme gördü. Serbest nakit akışı temel olarak daha düşük sermaye harcamaları ve daha yüksek işletme nakit akışı nedeniyle iyileşti.

Textron'unF/K 'sı 17,12. Şirketin ileriye dönük F/K'sı ise 12,07. Bu da yatırımcıların gelecekte şirketin karlılığının artmasını beklediğini gösteriyor olabilir.

Textron'unPEG oranı 1,26. Bu, şirketin karlılık büyümesi göz önüne alındığında hisse senedinin biraz pahalı olduğu anlamına geliyor.

Textron'unP/B oranı 2,01'dir. Bu, hisse senedinin varlıklarının değerinden biraz daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.

Textron'unP/S oranı 1,12'dir. Bu, hisse senedinin pazar payının değerinden biraz daha yüksek bir fiyattan işlem gördüğü anlamına gelir.

Genel olarak, Textron'un hisse senedi karlılığına, varlıklarının ve pazar payının değerine ve hatta rakiplerine kıyasla nispeten pahalıdır. Ancak, ileriye dönük F/K ve karlılıkta beklenen büyüme, yatırımcıların şirket için gelecekte büyüme beklediğini gösteriyor. Ancak düşük getiri ve net marj seviyesini beğenmedim - şirket ürünleriyle ilgi çekici, ancak rakamlardan gerçekten etkilenmedim.

Analist beklentileri

Textron Inc için 12 aylık fiyat tahminleri sunan 13 analistin medyan hedefi 85,00 olup, yüksek tahmin 93,00 ve düşük tahmin 76,00'dır. Medyan tahmin, 67,48 olan son fiyattan +%25,96'lık bir artışı temsil ediyor.

  • Şirketi nasıl buluyorsunuz? 🤔

Lütfen bunun finansal tavsiye olmadığını unutmayın. Her yatırım kapsamlı bir analizden geçmelidir.


No comments yet
Timeline Tracker Overview